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BILAN SD2M 2019 Siren 829087345				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8255	803	7452	
Autres immobilisations corporelles	48615	5402	43212	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8250		8250	
TOTAL (I)	65120	6206	58914	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	864258		864258	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	22081		22081	
Autres créances	677345		677345	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	431045		431045	
Charges constatées d’avance	23644		23644	
TOTAL (II)	2018375		2018375	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2083496	6206	2077289	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1450809			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	639567			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-801241			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	43683			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2523684			
Dettes fiscales et sociales	282695			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28468			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2878531			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2077289			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2878531			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10113387		10113387	
Production vendue biens	885071		885071	
Production vendue services	18244		18244	
Chiffres d’affaires nets	11016702		11016702	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			13643	
Total des produits d’exploitation (I)			11030345	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9097192	
Variation de stock (marchandises)			530024	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1482049	
Impôts, taxes et versements assimilés			72885	
Salaires et traitements			1269233	
Charges sociales			316087	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6206	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26393	
Total des charges d’exploitation (II) 			12800072	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1769726	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			76465	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			76465	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-76465	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1846192	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2512798			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2512798			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27038			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27038			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2485759			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13543144			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12903577			
BENEFICE OU PERTE	639567			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2547			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				56870
Total Immobilisations financières				8250
Total Général				65120
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				56870
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8250
Total Général				65120
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		6206		6206
AMORTISSEMENTS Total Général		6206		6206
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8250		8250	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22081	22081		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	323	323		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	221669	221669		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	82441	82441		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	372911	372911		
Charges constatées d’avance	23644	23644		
TOTAL ETAT DES CREANCES	731321	723071	8250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2523684	2523684		
Personnel et comptes rattachés	178792	178792		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	97060	97060		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	930	930		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5912	5912		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	43683	43683		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28468	28468		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2878531	2878531		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	140587			
Personnel extérieur à l’entreprise	58733			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	230369			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1052358			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1482049			
Taxe professionnelle	9920			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	62964			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	72885			
Montant de la TVA. collectée	1255511			
Total TVA. déductible sur biens et services	1461550			
Effectif moyen du personnel	45			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	45