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BILAN HOTELIERE LOT & GARONNE 2021 Siren 829011253				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20410	6505	13905	11212
Fonds commercial	1063431		1063431	1063431
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	585000		585000	585000
Constructions	4798399	2656588	2141810	2395768
Installations techniques, matériel et outillage industriels	347587	271909	75677	89616
Autres immobilisations corporelles	49709	40654	9055	6445
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6864537	2975658	3888879	4151473
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6207		6207	3455
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1473		1473	1139
Avances et acomptes versés sur commandes	616		616	616
Clients et comptes rattachés	82560		82560	237373
Autres créances	724022		724022	280213
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	123360		123360	139499
Charges constatées d’avance	10606		10606	4197
TOTAL (II)	948847		948847	666493
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7813384	2975658	4837726	4817967
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2500000		2500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2296547		-1767701	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-197034		-528723	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6417		203574	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13178		14478	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13178		14478	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3786411		3550278	
Emprunts et dettes financières divers (4)	427865		421323	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	36082		25597	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	369588		314902	
Dettes fiscales et sociales	190950		241713	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3556		42451	
Produits constatés d’avance (2)	3677		3646	
TOTAL (IV)	4818130		4599914	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4837726		4817967	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	38196		38196	40038
Production vendue biens				
Production vendue services	1359576		1359576	1123582
Chiffres d’affaires nets	1397772		1397772	1163621
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			95609	26369
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38396	67199
Autres produits			1254	813
Total des produits d’exploitation (I)			1533031	1258002
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10227	9528
Variation de stock (marchandises)			-334	-256
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			65686	67479
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2752	224
Autres achats et charges externes			641942	582362
Impôts, taxes et versements assimilés			54364	50217
Salaires et traitements			402096	337554
Charges sociales			31840	34208
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			355539	439517
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6407
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			918	14478
Autres charges			77645	77770
Total des charges d’exploitation (II) 			1637174	1619493
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-104143	-361490
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9350	6464
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9350	6464
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			78662	76540
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			78662	76540
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-69311	-70076
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-173454	-431567
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39016		52080	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	62596		149236	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23580		-97156	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1581398		1316547	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1778433		1845271	
BENEFICE OU PERTE	-197034		-528723	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2253	4253		6506
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2617866	351287		2969153
AMORTISSEMENTS Total Général	2620119	355540		2975658
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				13178
Total Provisions pour risques et charges	14479	919	2219	13178
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6407		6407	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6407		6407	
TOTAL GENERAL	20886	919	8626	13178
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	817190	817190		
TOTAL ETAT DES CREANCES	817190	817190		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3786411	319008	1651151	1816252
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	427865	427865		
Fournisseurs et comptes rattachés	369589	369589		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	190950	190950		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3556	3556		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3677	3677		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4782048	1314645	1651151	1816252
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel