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BILAN HOTELIERE LOT & GARONNE 2020 Siren 829011253				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13465	2252	11212	368
Fonds commercial	1063431		1063431	1063431
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	585000		585000	585000
Constructions	4750148	2354380	2395768	2725002
Installations techniques, matériel et outillage industriels	318793	229177	89616	135825
Autres immobilisations corporelles	40753	34308	6445	20194
Immobilisations en cours				5263
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6771592	2620118	4151473	4535086
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3455		3455	3679
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1139		1139	883
Avances et acomptes versés sur commandes	616		616	
Clients et comptes rattachés	243780	6407	237373	238262
Autres créances	280213		280213	1146469
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	139499		139499	170786
Charges constatées d’avance	4197		4197	4600
TOTAL (II)	672901	6407	666493	1564681
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7444493	2626526	4817967	6099767
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2500000		2500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1767701		-1485699	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-528723		-282002	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	203574		732298	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14478		10753	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	14478		10753	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3550278		3542523	
Emprunts et dettes financières divers (4)	421323		744304	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	25597		18233	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	314902		795191	
Dettes fiscales et sociales	241713		171457	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	42451		81374	
Produits constatés d’avance (2)	3646		3630	
TOTAL (IV)	4599914		5356715	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4817967		6099767	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	40038		40038	45717
Production vendue biens				
Production vendue services	1123582		1123582	2027201
Chiffres d’affaires nets	1163621		1163621	2072919
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			26369	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67199	140552
Autres produits			813	619
Total des produits d’exploitation (I)			1258002	2214090
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9528	19615
Variation de stock (marchandises)			-256	1450
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			67479	148024
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			224	506
Autres achats et charges externes			582362	901076
Impôts, taxes et versements assimilés			50217	52511
Salaires et traitements			337554	459657
Charges sociales			34208	63875
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			439517	501094
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6407	4691
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14478	10753
Autres charges			77770	127828
Total des charges d’exploitation (II) 			1619493	2291085
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-361490	-76995
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6464	3539
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				3753
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6464	7292
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			76540	85065
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			76540	85065
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-70076	-77772
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-431567	-154768
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	52080		13075	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	52080		13075	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	149236		140310	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	149236		140310	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-97156		-127234	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1316547		2234458	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1845271		2516461	
BENEFICE OU PERTE	-528723		-282002	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1397	856		2253
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2179204	438662		2617866
AMORTISSEMENTS Total Général	2180601	439518		2620119
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				14479
Total Provisions pour risques et charges	10754	14479	10754	14479
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4692	6407	4692	6407
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4692	6407	4692	6407
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	528191	528191		
TOTAL ETAT DES CREANCES	528191	528191		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3550278	250595	1271654	2028029
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	421324	421324		
Fournisseurs et comptes rattachés	314903	314903		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	241713	241713		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42452	42452		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3647	3647		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4574317	1274635	1271654	2028029
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel