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BILAN HOTELIERE LOT & GARONNE 2019 Siren 829011253				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1765	1396	368	868
Fonds commercial	1063431		1063431	1063431
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	585000		585000	585000
Constructions	4705400	1980397	2725002	3139243
Installations techniques, matériel et outillage industriels	314072	178246	135825	181076
Autres immobilisations corporelles	40753	20559	20194	8700
Immobilisations en cours	5263		5263	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6715687	2180601	4535086	4978319
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3679		3679	4186
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	883		883	2333
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	242953	4691	238262	189096
Autres créances	1146469		1146469	1473276
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	170786		170786	231668
Charges constatées d’avance	4600		4600	2875
TOTAL (II)	1569373	4691	1564681	1903436
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8285060	2185292	6099767	6881755
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2500000		2500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1485699		-989995	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-282002		-495703	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	732298		1014300	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10753			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10753			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3542523		3983295	
Emprunts et dettes financières divers (4)	744304		680519	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18233		17399	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	795191		808227	
Dettes fiscales et sociales	171457		207814	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			16650	
Autres dettes	81374		153549	
Produits constatés d’avance (2)	3630			
TOTAL (IV)	5356715		5867455	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6099767		6881755	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	45717		45717	55451
Production vendue biens				
Production vendue services	2027201		2027201	2243136
Chiffres d’affaires nets	2072919		2072919	2298587
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			140552	31897
Autres produits			619	126
Total des produits d’exploitation (I)			2214090	2330611
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19615	10252
Variation de stock (marchandises)			1450	-1107
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			148024	135423
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			506	-1025
Autres achats et charges externes			901076	883647
Impôts, taxes et versements assimilés			52511	51295
Salaires et traitements			459657	455153
Charges sociales			63875	96422
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			501094	994099
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4691	712
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10753	
Autres charges			127828	108935
Total des charges d’exploitation (II) 			2291085	2733807
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-76995	-403196
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3539	10836
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3753	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7292	10836
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			85065	93060
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			85065	93060
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-77772	-82225
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-154768	-485421
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13075			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13075			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	140310		10283	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	140310		10283	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-127234		-10283	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2234458		2341446	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2516461		2837150	
BENEFICE OU PERTE	-282002		-495703	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			2909	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	897	500		1397
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1678610	500595		2179204
AMORTISSEMENTS Total Général	1679507	501095		2180601
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	712	4692	712	4692
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	712	4692	712	4692
TOTAL GENERAL	712	4692	712	4692
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1394024	1394024		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1394024	1394024		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3542524	306241	1247908	1988376
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	744304	744304		
Fournisseurs et comptes rattachés	795191	795191		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	171458	171458		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	81375	81375		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3630	3630		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5338482	2102199	1247908	1988376
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	23