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BILAN HOTELIERE LOT & GARONNE 2018 Siren 829011253				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1765	897	868	1478
Fonds commercial	1063431		1063431	1063431
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	585000		585000	585000
Constructions	4685540	1546297	3139243	4055996
Installations techniques, matériel et outillage industriels	304068	122992	181076	216772
Autres immobilisations corporelles	18022	9322	8701	6595
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6657826	1679507	4978320	5929272
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4186		4186	2868
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2334		2334	1226
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	182248	712	181536	75297
Autres créances	1416173		1416173	414322
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	231669		231669	174765
Charges constatées d’avance	2875		2875	5349
TOTAL (II)	1839484	712	1838772	673829
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8497311	1680219	6817092	6603101
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2500000		2500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-989996			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-495703		-989996	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1014301		1510004	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3983295		4203762	
Emprunts et dettes financières divers (4)	680519			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17399		16052	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	742907		278262	
Dettes fiscales et sociales	207815		144434	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25235		31876	
Autres dettes	145621		418710	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5802791		5093096	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6817092		6603101	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			55451	41178
Production vendue biens				
Production vendue services			2243136	1159635
Chiffres d’affaires nets			2298587	1200813
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31897	64066
Autres produits			126	3
Total des produits d’exploitation (I)			2330611	1264882
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10252	8864
Variation de stock (marchandises)			-1107	-1226
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			135423	61242
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1025	-2868
Autres achats et charges externes			883647	832848
Impôts, taxes et versements assimilés			51295	30490
Salaires et traitements			455153	275110
Charges sociales			96422	56411
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			994099	646035
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			712	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			108935	76686
Total des charges d’exploitation (II) 			2733807	1983593
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-403196	-718711
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10836	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2727
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10836	2727
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			93060	39500
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			93060	39500
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-82225	-36773
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-485421	-755484
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			140000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			140000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10283		374512	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10283		374512	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10283		-234512	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2341446		1407608	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2837150		2397604	
BENEFICE OU PERTE	-495703		-989996	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1065196		
Total Immobilisations corporelles		5549483		43147
Total Immobilisations financières				
Total Général		6614679		43147
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1065196
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5592630
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				6657826
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	287	610		897
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	685120	993490		1678610
AMORTISSEMENTS Total Général	685407	994099		1679507
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	50249	50249		
Autres créances clients	131999	131999		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2263	2263		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1077	1077		
Impôts sur les bénéfices	20753	20753		
T. V. A.	128380	128380		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1263701	1263701		
Charges constatées d’avance	2875	2875		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1601296	1601296		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3983295	446313	1237800	2299182
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	742907	742907		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	207815	207815		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25235	25235		
Groupe et associés	680519	680519		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	145621	145621		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5785392	2248410	1237800	2299182
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	289503			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel