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BILAN GROUPE DENIZ FRERES 2021 Siren 829071778				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44719	14888	29831	
Autres immobilisations corporelles	91628	36621	55007	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	150000		150000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65000		65000	
TOTAL (I)	351347	51509	299838	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	65327		65327	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	24000		24000	
Clients et comptes rattachés	701614		701614	
Autres créances	178804		178804	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	307335		307335	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1277080		1277080	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1628427	51509	1576918	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	390000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7118			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	98516			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	515134			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	422739			
Emprunts et dettes financières divers (4)	64			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	271257			
Dettes fiscales et sociales	92162			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	275562			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1061784			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1576918			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1061784			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2855594		2855594	
Chiffres d’affaires nets	2855594		2855594	
				
Production stockée			-125000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10299	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1066	
Autres produits			47	
Total des produits d’exploitation (I)			2742005	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			569738	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3759	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-28850	
Autres achats et charges externes			929684	
Impôts, taxes et versements assimilés			44168	
Salaires et traitements			800430	
Charges sociales			250644	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41971	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			386	
Total des charges d’exploitation (II) 			2611928	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			130077	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1335	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1335	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1335	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			128742	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10083			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10083			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1540			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1540			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8544			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38770			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2752089			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2653573			
BENEFICE OU PERTE	98516			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		88891		47456
Total Immobilisations financières		65000		150000
Total Général		153891		197456
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				136347
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				215000
Total Général				351347
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19621	41971	10083	51509
AMORTISSEMENTS Total Général	19621	41971	10083	51509
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65000	65000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	701614	701614		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	60682	60682		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	360	360		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18924	18924		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	98839	98839		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	945418	945418		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	422739	422739		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	271257	271257		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49762	49762		
Impôts sur les bénéfices	2534	2534		
T.V.A.	32273	32273		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7594	7594		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	64	64		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	275562	275562		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1061784	1061784		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	14399			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17337			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	128338			
Location, charges locatives et de copropriété	221682			
Personnel extérieur à l’entreprise	5805			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	42317			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	531541			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	929684			
Taxe professionnelle	24247			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19921			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	44168			
Montant de la TVA. collectée	318856			
Total TVA. déductible sur biens et services	204943			
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	21