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BILAN U-MANS GROUP 2018 Siren 828889477				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1650	61	1589	
Immobilisations corporelles	10459	3144	7315	3453
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	12109	3205	8904	3453
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	321		321	122
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	690		690	3232
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10491		10491	7107
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	11501		11501	10461
Total général Actif	23610	40746		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			15384	9027
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			16384	10027
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			798	1744
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		429		
Autres dettes			3223	2143
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			4021	3887
Total général Passif			20405	13914
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			8392	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	66073		40746	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	17703		10931	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3927			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	87703		51678	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	14603		13666	
Variation de stock (marchandises)	-199		-122	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1518		789	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	46444		23509	
(dont taxe professionnelle)	190			
Impôts, taxes et versements assimilés	-889		2108	
Rémunérations du personnel 	5138		2040	
Charges sociales	62		297	
Dotations aux amortissements	2941		264	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	69617		42551	
Résultat d’exploitation	18085		9127	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	35		100	
Impôts sur les bénéfices	2667			
Bénéfice ou perte	15384		9027	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	16760			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9536			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			1650	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			750	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			5992	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			3717	
Total Immobilisations (Augmentations)			8392	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			16760	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9536	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel