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BILAN SCHREIBER FRANCE 2021 Siren 828887927
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1888814 1477318 411496 774024
Fonds commercial 5275225 2373851 2901374 3428896
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 1545750 1545750 1545750
Constructions 27526174 2925461 24600712 23732629
Installations techniques, matériel et outillage industriels 67986158 10232432 57753726 60414211
Autres immobilisations corporelles 801228 448532 352695 467619
Immobilisations en cours 2253145 2253145 3175488
Avances et acomptes 188500 188500 154260
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 38325 38325 38698
TOTAL (I) 107503320 17457596 90045723 93731578
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 4587427 4587427 5091960
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 5746672 428276 5318395 4374988
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 53504 53504 19918
Clients et comptes rattachés 12194463 12194463 13471127
Autres créances 1688183 1688183 3830963
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 680 680 680
Disponibilités 5312034 5312034 13474436
Charges constatées d’avance 481177 481177 506420
TOTAL (II) 30064142 428276 29635866 40770494
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 137567463 17885873 119681590 134502073
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 17450000 17450000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 10000000 10000000
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -15361888 375334
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -10600364 -15737223
Subventions d’investissement 2773598 2976350
Provisions réglementées
TOTAL (I) 4261344 15064461
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 604839 228342
Provisions pour charges 1582044 1511610
TOTAL (III) 2186883 1739952
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 97454505 99900593
Emprunts et dettes financières divers (4) 99680 240702
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 10440644 12452528
Dettes fiscales et sociales 4816667 4860987
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 372298 190631
Autres dettes 49565 52219
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 113233362 117697660
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 119681590 134502073
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 62626231
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 63544411 55140520 118684931 115296028
Production vendue services 213244 87229 300473 932903
Chiffres d’affaires nets 63757655 55227749 118985404 116228932
Production stockée 1275401 475131
Production immobilisée 506646 672951
Subventions d’exploitation 47090
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 376768 641363
Autres produits 903 -3259
Total des produits d’exploitation (I) 121145123 118062209
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 77333867 80472986
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 547788 429318
Autres achats et charges externes 26763400 28306628
Impôts, taxes et versements assimilés 955481 850651
Salaires et traitements 12094198 12307186
Charges sociales 4489134 4552815
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 6819559 5260446
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 807723 168539
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 304713 113880
Autres charges 14375 6381
Total des charges d’exploitation (II) 130130242 132468833
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -8985118 -14406624
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 302 489
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 302 489
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1594485 1653528
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1594485 1653528
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1594182 -1653038
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -10579301 -16059663
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1054240
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 209752 248100
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 209752 1302340
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 189638 832681
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 193002 262773
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 382641 1095455
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -172889 206884
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -151826 -115555
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 121355178 119365039
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 131955542 135102262
BENEFICE OU PERTE -10600364 -15737223
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 7148805 15235
Total Immobilisations corporelles 97223516 7681290
Total Immobilisations financières 38698
Total Général 104411020 7696525
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 7164039
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 4369444 234406 100300956
Prêts et immobilisations financières 373
Total Immobilisations financières 373 38325
Total Général 4369444 234780 107503320
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2945884 905285 3851169
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 7733557 5914274 41405 13606427
AMORTISSEMENTS Total Général 10679442 6819559 41405 17457596
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 1582044
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 604839
Total Provisions pour risques et charges 1739952 684161 237229 2186883
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 139539 428276 139539 428276
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 139539 428276 139539 428276
TOTAL GENERAL 1879491 1112437 376768 2615159
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 1112437 376768
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 38325 38325
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 12194463 12194463
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 18575 18575
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 637916 637916
T. V. A. 790439 790439
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 5729 5729
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 235522 235522
Charges constatées d’avance 481177 379842 101335
TOTAL ETAT DES CREANCES 14402149 14262489 139660
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 50025992 50025992
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 47428513 47428513
Emprunts et dettes financières divers 99680 99680
Fournisseurs et comptes rattachés 10440644 10440644
Personnel et comptes rattachés 2669368 2669368
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1813098 1813098
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 334201 334201
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 372298 372298
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 49565 49565
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 113233362 65804849 47428513
Emprunts souscrits en cours d’exercice 6500000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 13643000
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel