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BILAN SCHREIBER FRANCE 2020 Siren 828887927				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1873580	1099555	774024	1088381
Fonds commercial	5275226	1846329	3428897	3956419
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1545750		1545750	1541200
Constructions	25599541	1866912	23732629	22197468
Installations techniques, matériel et outillage industriels	65982470	5568258	60414212	37736028
Autres immobilisations corporelles	766007	298388	467619	301440
Immobilisations en cours	3175488		3175488	11054634
Avances et acomptes	154260		154260	13942090
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38698		38698	31978
TOTAL (I)	104411020	10679442	93731578	91849638
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5135217	43256	5091960	4608032
En cours de production de biens				85949
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4471271	96283	4374988	4689587
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	19918		19918	51199
Clients et comptes rattachés	13471128		13471128	13838645
Autres créances	3830963		3830963	7410028
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	680		680	
Disponibilités	13474437		13474437	3763388
Charges constatées d’avance	506420		506420	499839
TOTAL (II)	40910034	139539	40770495	34946667
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	145321054	10818981	134502073	126796304
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	17450000		17450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10000000		10000000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	375334		-5278925	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-15737223		-14345741	
Subventions d’investissement	2976350		974450	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15064461		8799785	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	228342		216392	
Provisions pour charges	1511610		1753310	
TOTAL (III)	1739952		1969702	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	99900593		94057857	
Emprunts et dettes financières divers (4)	240702		402619	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12452528		12738193	
Dettes fiscales et sociales	4860987		3879338	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	190631		4614826	
Autres dettes	52219		333985	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	117697660		116026818	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	134502073		126796304	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	62626231			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	61937497	53358532	115296029	78286585
Production vendue services	932904		932904	819832
Chiffres d’affaires nets	62870400	53358532	116228932	79106417
				
Production stockée			475132	-1094460
Production immobilisée			672951	1041169
Subventions d’exploitation			47090	3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			641363	220915
Autres produits			-3259	
Total des produits d’exploitation (I)			118062209	79277041
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			80472987	55692430
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			429319	-3091129
Autres achats et charges externes			28306628	20605144
Impôts, taxes et versements assimilés			850651	1032150
Salaires et traitements			12307187	10693268
Charges sociales			4552815	4151026
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5260447	3313359
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			168539	485125
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			113880	
Autres charges			6382	-3
Total des charges d’exploitation (II) 			132468834	92881370
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-14406625	-13604329
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			490	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				-5174
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			490	-5174
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1653528	1231115
Différences négatives de change				1256
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1653528	1232371
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1653038	-1237545
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-16059663	-14841874
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1054240			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	248100		48571	
Reprises sur provisions et transferts de charges			850000	
Total des produits exceptionnels (VII)	1302340		898571	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	832682		360775	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	262773		55105	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1095455		415880	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	206885		482691	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-115555		-13442	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	119365039		80170439	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	135102262		94516179	
BENEFICE OU PERTE	-15737223		-14345741	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7089569		61481
Total Immobilisations corporelles		90229675		53460669
Total Immobilisations financières		31978		6720
Total Général		97351222		53528870
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2244	7148805
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		46123710	343117	97223517
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				38698
Total Général		46123710	345362	104411020
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2044768	902650	1534	2945884
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3456816	4357820	81078	7733558
AMORTISSEMENTS Total Général	5501584	5260470	82612	10679442
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1511610
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				228342
Total Provisions pour risques et charges	1969702	142880	372630	1739952
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	268733	139539	268733	139539
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	268733	139539	268733	139539
TOTAL GENERAL	2238435	282419	641363	1879491
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		282419	641363	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38698		38698	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13471128	13471128		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2131	2131		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	697451	697451		
T. V. A.	620900	620900		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2250000	2250000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	260481	260481		
Charges constatées d’avance	506420	506420		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17847209	17808511	38698	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	99900593	44829165	14000000	
Emprunts et dettes financières divers	240702	240702		
Fournisseurs et comptes rattachés	12452528	12452528		
Personnel et comptes rattachés	2707316	2707316		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1817800	1817800		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	335871	335871		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	190631	190631		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52219	52219		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	117697660	62626232	14000000	41071428
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19742857			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	313			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	313