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BILAN SCHREIBER FRANCE 2019 Siren 828887927				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1814343	725962	1088381	1451250
Fonds commercial	5275226	1318806	3956419	4483942
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1541200		1541200	1140000
Constructions	23149454	951986	22197468	2567345
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40100521	2364494	37736028	5427263
Autres immobilisations corporelles	441776	140336	301440	250981
Immobilisations en cours	11054634		11054634	31275316
Avances et acomptes	13942090		13942090	23974922
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31978		31978	331
TOTAL (I)	97351222	5501584	91849638	70571350
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4705898	97866	4608032	1614768
En cours de production de biens	85949		85949	85949
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4860454	170867	4689587	3765994
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	51199		51199	100328
Clients et comptes rattachés	13838645		13838645	5991566
Autres créances	7410028		7410028	2414349
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3763388		3763388	1816156
Charges constatées d’avance	499839		499839	396892
TOTAL (II)	35215400	268733	34946667	16186000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	132566622	5770317	126796304	86757351
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	17450000		17450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10000000		10000000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5278925		-3388511	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-14345741		-1890414	
Subventions d’investissement	974450			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8799785		22171075	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	216392		58000	
Provisions pour charges	1753310		2766225	
TOTAL (III)	1969702		2824225	
Emprunts obligataires convertibles			112995	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	94057857		51500000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	402619		538521	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12738193		5472414	
Dettes fiscales et sociales	3879338		3203614	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4614826		802248	
Autres dettes	333985		132258	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	116026818		61762051	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	126796304		86757351	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	37558806	40727779	78286585	57720293
Production vendue services	819832		819832	171482
Chiffres d’affaires nets	38378638	40727779	79106417	57891775
				
Production stockée			-1094460	-656000
Production immobilisée			1041169	689871
Subventions d’exploitation			3000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			220915	513605
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			79277041	58439251
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			55692430	32105723
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3091129	90000
Autres achats et charges externes			20605144	13592510
Impôts, taxes et versements assimilés			1032150	1016145
Salaires et traitements			10693268	8189766
Charges sociales			7464385	4737070
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			485125	58000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				127105
Autres charges			-3	510
Total des charges d’exploitation (II) 			92881370	59916830
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13604329	-1477579
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				490
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			-5174	-261
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-5174	229
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1231115	638223
Différences négatives de change			1256	17987
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1232371	656210
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1237545	-655981
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-14841874	-2133560
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			253857	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	48571			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	898571		253857	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	360775		10711	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	55105			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	415880		10711	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	482691		243146	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-13442			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	80170439		58693337	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	94516179		60583751	
BENEFICE OU PERTE	-14345741		-1890414	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7089569		
Total Immobilisations corporelles		65679088		86648393
Total Immobilisations financières		331		31647
Total Général		72768988		86680040
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7089569
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			62097806	90229675
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31978
Total Général			62097806	97351222
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1154377	890391		2044768
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1043261	2422967	9412	3456816
AMORTISSEMENTS Total Général	2197638	3313358	9412	5501584
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1753310
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				216392
Total Provisions pour risques et charges	2824225	216392	1070915	1969702
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		268733		268733
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		268733		268733
TOTAL GENERAL	2824225	485125	1070915	2238435
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			485125	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31978		31978	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13838645	13838645		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2347	2347		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1986	1986		
Impôts sur les bénéfices	581896	581896		
T. V. A.	6823792	6823792		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7	7		
Charges constatées d’avance	499839	499839		
TOTAL ETAT DES CREANCES	21780490	21748512	31978	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	94057857	54772142	28571429	10714286
Emprunts et dettes financières divers	402619	402619		
Fournisseurs et comptes rattachés	12738193	12738193		
Personnel et comptes rattachés	2101302	1407061	694241	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1555626	1286885	268741	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	221	221		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	222190	213640	8550	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4614826	4614826		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	333985	333985		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	116026818	75769571	29542961	10714286
Emprunts souscrits en cours d’exercice	48514285			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6200000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	307			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	307