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BILAN SCHREIBER FRANCE 2018 Siren 828887927				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1814343	363093	1451250	2020
Fonds commercial	5275226	791284	4483942	5011464
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1140000		1140000	1140000
Constructions	2910452	343107	2567345	2795858
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6078182	650919	5427263	5568971
Autres immobilisations corporelles	300216	49235	250981	60942
Immobilisations en cours	31275316		31275316	11969953
Avances et acomptes	23974922		23974922	2298391
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	331		331	331
TOTAL (I)	72768988	2197638	70571350	28847930
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1614768		1614768	1524912
En cours de production de biens	85949		85949	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3765994		3765994	4508066
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	100328		100328	4221581
Clients et comptes rattachés	5991566		5991566	7437716
Autres créances	2414349		2414349	2447415
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1816156		1816156	260740
Charges constatées d’avance	396892		396892	148224
TOTAL (II)	16186000		16186000	20548653
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	88954989	2197638	86757351	49396583
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	17450000		5050000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10000000		10000000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3388511			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1890414		-3388511	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	22171075		11661489	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	58000			
Provisions pour charges	2766225		2302724	
TOTAL (III)	2824225		2302724	
Emprunts obligataires convertibles	112995			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	51500000		17307437	
Emprunts et dettes financières divers (4)	538521		690487	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5472414		7814094	
Dettes fiscales et sociales	3203614		4321327	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	802248		5234105	
Autres dettes	132258		64919	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	61762051		35432370	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	86757351		49396583	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	38362051		35432370	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			806561	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3380519	54339774	57720293	26730667
Production vendue services	171482		171482	28079
Chiffres d’affaires nets	3552001	54339774	57891775	26758745
				
Production stockée			-656000	108382
Production immobilisée			689871	326486
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			513605	92601
Autres produits				11
Total des produits d’exploitation (I)			58439251	27286225
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				-3844072
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			32105723	21884425
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			90000	-1369546
Autres achats et charges externes			13592510	7496421
Impôts, taxes et versements assimilés			1016145	1024763
Salaires et traitements			8189766	3767906
Charges sociales			3124602	1533840
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1612468	585170
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			58000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			127105	22574
Autres charges			510	
Total des charges d’exploitation (II) 			59916830	31101481
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1477579	-3815256
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			490	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			-261	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			229	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			638223	51441
Différences négatives de change			17987	1665
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			656210	53106
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-655981	-53106
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2133560	-3868362
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	253857		467260	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	253857		467260	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10711		3253	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10711		3253	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	243146		464008	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			-15844	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	58693337		27753485	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	60583751		31141996	
BENEFICE OU PERTE	-1890414		-3388511	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	504			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5277470		1812099
Total Immobilisations corporelles		24155299		43869594
Total Immobilisations financières		331		
Total Général		29433100		45681693
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7089569
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2345804	65679088
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				331
Total Général			2345804	72768988
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	263986	890392		1154377
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	321184	722076		1043261
AMORTISSEMENTS Total Général	585170	1612467		2197638
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1916225
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				908000
Total Provisions pour risques et charges	2302724	1035105	513605	2824225
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2302724	1035105	513605	2824225
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		185105	513605	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	331		331	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5991566	5991566		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2170	2170		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	568454	568454		
T. V. A.	1843690	1843690		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34	34		
Charges constatées d’avance	396892	396892		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8803137	8802806	331	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	112995	112995		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	51500000	28100000	23400000	
Emprunts et dettes financières divers	538521	538521		
Fournisseurs et comptes rattachés	5472414	5472414		
Personnel et comptes rattachés	1642811	1642811		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1312151	1312151		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	248653	248653		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	802248	802248		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	132258	132258		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	61762051	38362051	23400000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	35000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5723655		2957962	
Location, charges locatives et de copropriété	394727		226349	
Personnel extérieur à l’entreprise	1476329		465806	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	259165		1385119	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	5738634		2461185	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	13592510		7496421	
Taxe professionnelle	386644		120361	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	629501		904402	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1016145		1024763	
Montant de la TVA. collectée	227721		640558	
Total TVA. déductible sur biens et services	4012981		1924575	
Effectif moyen du personnel	243			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	243