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BILAN NORMANDIE EST DIFFUSION 2021 Siren 828827550				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	48000		48000	48000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	337329	154525	182804	218233
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23081	12482	10599	13373
Autres immobilisations corporelles	377681	228279	149402	188000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	786091	395286	390805	467607
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	867176	26331	840845	750789
Avances et acomptes versés sur commandes				2125
Clients et comptes rattachés	35897		35897	33677
Autres créances	96965		96965	84007
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	147814		147814	157009
Charges constatées d’avance	28816		28816	92196
TOTAL (II)	1176668	26331	1150337	1119804
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1962759	421617	1541142	1587410
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-257950		-279474	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-105353		21523	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-353303		-247950	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	32500		32500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	32500		32500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1289587		1303012	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	457710		360965	
Dettes fiscales et sociales	98865		127324	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15733		11559	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1861945		1802860	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1541142		1587410	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1667072		1802860	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2854933		2854933	2509354
Production vendue biens				
Production vendue services	3132		3132	2532
Chiffres d’affaires nets	2858065		2858065	2511886
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22455	19924
Autres produits			1906	29
Total des produits d’exploitation (I)			2882426	2531839
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1866835	1606336
Variation de stock (marchandises)			-93933	-168081
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			869	4272
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			591380	497645
Impôts, taxes et versements assimilés			41719	42441
Salaires et traitements			315225	257454
Charges sociales			57952	38249
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82826	92983
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26331	22455
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			89624	72190
Total des charges d’exploitation (II) 			2978829	2465942
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-96403	65897
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8446	5831
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8446	5831
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17390	19141
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17390	19141
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8944	-13310
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-105347	52587
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1498	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1498	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7		62	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			32500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7		32562	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7		-31064	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2890872		2539168	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2996226		2517645	
BENEFICE OU PERTE	-105353		21523	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	89017		71908	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48000		
Total Immobilisations corporelles		732067		6024
Total Immobilisations financières				
Total Général		780067		6024
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				738091
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				786091
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	312460	82826		395286
AMORTISSEMENTS Total Général	312460	82826		395286
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				32500
Total Provisions pour risques et charges	32500			32500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	22455	26331	22455	26331
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22455	26331	22455	26331
TOTAL GENERAL	54955	26331	22455	58831
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26331	22455	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	35897	35897		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	195	195		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13776	13776		
T. V. A.	33538	33538		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	822	822		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48635	48635		
Charges constatées d’avance	28816	28816		
TOTAL ETAT DES CREANCES	161678	161678		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	50	50		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	305706	110833	194873	
Fournisseurs et comptes rattachés	457710	457710		
Personnel et comptes rattachés	28317	28317		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26055	26055		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18840	18840		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25652	25652		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	983881	983881		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15733	15733		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1861945	1667072	194873	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel