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BILAN ITC 2021 Siren 828869826				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	1505	464	1041	
Immobilisations financières	3003299		3003299	2737633
Total Actif Immobilisé	3004804	464	3004340	2737633
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	664500		664500	69500
Créances – Autres	68300		68300	20485
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	85678		85678	150555
Caisse				
Charges constatées d’avance	58717		58717	85777
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	877195		877195	326316
Total général Actif	3881999			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			574000	574000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-408287	-301667
Résultat de l’exercice			231240	-106620
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			396953	165713
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			2232953	1996620
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			377435	122907
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		763248		
Autres dettes			874194	778710
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			3484582	2898237
Total général Passif			3881535	3063949
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			365771	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	516250		143750	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	23			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	516273		143750	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	259585		114399	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	220		73	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	464			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		4	
Total des charges d’exploitation	260271		114475	
Résultat d’exploitation	256002		29275	
Produits financiers	143790		23389	
Produits exceptionnels				
Charges financières	168551		159284	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	231240		-106620	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	103250			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	22404			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1505	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			364266	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			98600	
Total Immobilisations (Valeur brute)			2737633	
Total Immobilisations (Augmentations)			365771	
Total Immobilisations (Diminutions)			98600	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			103250	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			22404	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel