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BILAN IDONEUS HOLDING 2021 Siren 828881441				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				10031
Constructions				58965
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2566	2442	124	967
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	494000		494000	4251
Créances rattachées à des participations	-39261		-39261	-95
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	667		667	
TOTAL (I)	457972	2442	455531	74119
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	-660		-660	
Clients et comptes rattachés	23503		23503	45806
Autres créances	6966		6966	1162
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12927		12927	183
Charges constatées d’avance	2792		2792	
TOTAL (II)	45529		45529	47152
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	503501	2442	501059	121270
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	148214		2	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	13763		-45788	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30360		13763	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	192337		-32023	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	230805		54858	
Emprunts et dettes financières divers (4)	52096		14891	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9527		2208	
Dettes fiscales et sociales	16295		17336	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			64001	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	308722		153294	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	501059		121270	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	112544		103606	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				418
Production vendue biens				
Production vendue services	82845		82845	77440
Chiffres d’affaires nets	82845		82845	77858
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			373	279
Autres produits			11	11
Total des produits d’exploitation (I)			83228	78148
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				119
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			43809	23476
Impôts, taxes et versements assimilés			1855	1942
Salaires et traitements			37068	24071
Charges sociales			10542	4063
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2623	4662
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			100	2335
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	12
Total des charges d’exploitation (II) 			96003	60679
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12775	17469
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1483	749
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1483	749
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1483	-749
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-14258	16719
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	159			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	115500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	15278			
Total des produits exceptionnels (VII)	130938			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2956	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	86320			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	86320		2956	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	44618		-2956	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	214166		78148	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	183806		64385	
BENEFICE OU PERTE	30360		13763	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		279	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		80844		
Total Immobilisations financières		19334		505898
Total Général		100179		505898
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			78279	2566
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			69826	455406
Total Général			148104	457972
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10882	2623	11063	2442
AMORTISSEMENTS Total Général	10882	2623	11063	2442
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15178	100	15278	
TOTAL GENERAL	15178	100	15278	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		100		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			15278	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	-39261	-39261		
Prêts				
Autres immobilisations financières	667	667		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23503	23503		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1376	1376		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5590	5590		
Charges constatées d’avance	2792	2792		
TOTAL ETAT DES CREANCES	-5332	-5332		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	230805	34626	105789	90390
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9527	9527		
Personnel et comptes rattachés	7770	7770		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2719	2719		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5735	5735		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	71	71		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	52096	52096		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	308722	112544	105789	90390
Emprunts souscrits en cours d’exercice	248053			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	72106			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel