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BILAN IDONEUS HOLDING 2020 Siren 828881441				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10031		10031	
Constructions	67398	8433	58965	72542
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3416	2449	967	2083
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4251		4251	4251
Créances rattachées à des participations	15083	15178	-95	29656
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	100179	26060	74119	108532
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	45806		45806	243441
Autres créances	1162		1162	1624
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	183		183	1010
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	47152		47152	246075
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	147330	26060	121270	354607
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2		2	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-45788		-17275	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13763		-28513	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-32023		-45786	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	54858		59962	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14891		14891	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2208		2177	
Dettes fiscales et sociales	17336		68838	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	64001		254526	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	153294		400394	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	121270		354607	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	103606		400394	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	418		418	6977
Production vendue biens				
Production vendue services	77440		77440	194408
Chiffres d’affaires nets	77858		77858	201385
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			279	2467
Autres produits			11	6
Total des produits d’exploitation (I)			78148	203857
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			119	6325
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				7
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			23476	66190
Impôts, taxes et versements assimilés			1942	2282
Salaires et traitements			24071	109737
Charges sociales			4063	35890
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4662	4567
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			2335	6537
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	1
Total des charges d’exploitation (II) 			60679	231536
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17469	-27678
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			749	815
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			749	815
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-749	-815
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16719	-28493
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2956		20	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2956		20	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2956		-20	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	78148		203857	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	64385		232371	
BENEFICE OU PERTE	13763		-28513	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	279		2467	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		80844		10031
Total Immobilisations financières		46750		17569
Total Général		127595		27600
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10031	80844
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			44985	19334
Total Général			55016	100179
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6220	4662		10881
AMORTISSEMENTS Total Général	6219	4662		10881
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				15178
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12843	2335		15178
TOTAL GENERAL	12843	2335		15178
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2335		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	15083	15083		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	45806	45806		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	91	91		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	339	339		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	665	665		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	68	68		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	62051	62051		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	54858	5171	49687	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2208	2208		
Personnel et comptes rattachés	3126	3126		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1950	1950		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11107	11107		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1153	1153		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14891	14891		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	64001	64001		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	153294	103606	49687	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5104			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel