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BILAN IDONEUS HOLDING 2019 Siren 828881441				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	77429	4887	72542	76376
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3416	1333	2083	467
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4251		4251	4200
Créances rattachées à des participations	42499	12843	29656	182881
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	127595	19063	108532	263924
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	243441		243441	14535
Autres créances	1624		1624	17927
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1010		1010	34474
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	246075		246075	66937
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	373670	19063	354607	330860
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2		2	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-17275			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-28513		-17275	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-45786		-17273	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	59962		65000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14891		5523	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2177		31001	
Dettes fiscales et sociales	68838		69499	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	254526		177111	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	400394		348134	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	354607		330860	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	400394		348134	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6977		6977	
Production vendue biens				419
Production vendue services	194408		194408	216000
Chiffres d’affaires nets	201385		201385	216419
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2467	1790
Autres produits			6	2
Total des produits d’exploitation (I)			203857	218211
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6325	113
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7	686
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			66190	100357
Impôts, taxes et versements assimilés			2282	1434
Salaires et traitements			109737	92309
Charges sociales			35890	32948
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4567	1652
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			6537	6306
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	45
Total des charges d’exploitation (II) 			231536	235850
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-27678	-17639
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			815	8
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			815	8
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-815	-8
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-28493	-17646
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			677	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			677	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20		306	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20		306	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20		371	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	203857		218888	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	232371		236163	
BENEFICE OU PERTE	-28513		-17275	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		78495		2349
Total Immobilisations financières		193387		15708
Total Général		271882		18057
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				80844
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			162344	46750
Total Général			162344	127595
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1652	4856	289	6220
AMORTISSEMENTS Total Général	1652	4856	289	6220
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				12843
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6306	6537		12843
TOTAL GENERAL	6306	6537		12843
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6537		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	42499	42499		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	243441	243441		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	58	58		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1383	1383		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	183	183		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	287564	287564		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	59962	59962		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2177	2177		
Personnel et comptes rattachés	8130	8130		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9950	9950		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50717	50717		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41	41		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14891	14891		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	254526	254526		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	400394	400394		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5038			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel