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BILAN HYDRO POOL CONCEPT 2020 Siren 828854620				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	209	209		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5390	4155	1234	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7685	5130	2554	
Autres immobilisations corporelles	9833	8052	1780	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	23117	17547	5569	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	25145		25145	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18376		18376	
Autres créances	10104		10104	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18934		18934	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	72560		72560	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	95678	17547	78130	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	957			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4536			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7420			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17146			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3233			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38957			
Dettes fiscales et sociales	8394			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2976			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	70710			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	78130			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	70710			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	224048		224048	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	224048		224048	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28445	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			252496	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			149144	
Variation de stock (marchandises)			-8691	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			847	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			69383	
Impôts, taxes et versements assimilés			11649	
Salaires et traitements			21954	
Charges sociales			3881	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4811	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3464	
Total des charges d’exploitation (II) 			256446	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3950	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			345	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			345	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-345	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4295	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	217			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	241			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-241			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	252496			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	257033			
BENEFICE OU PERTE	-4536			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2080			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28445			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		209		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5390		
Total Immobilisations corporelles		18226		
Total Immobilisations financières				
Total Général		23825		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				209
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5390
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			707	17518
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			707	23117
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	209			209
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3195	960		4155
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9821	4068	707	13183
AMORTISSEMENTS Total Général	13226	5028	707	17547
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18376	18376		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	174	174		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14	14		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3965	3965		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	200	200		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5749	5749		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	28480	28480		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17146	17146		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	38957	38957		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2136	2136		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4019	4019		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2239	2239		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3233	3233		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2976	2976		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	70710	70710		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2853			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5187			
Location, charges locatives et de copropriété	24411			
Personnel extérieur à l’entreprise	500			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4032			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	35252			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	69383			
Taxe professionnelle	1998			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9651			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11649			
Montant de la TVA. collectée	48835			
Total TVA. déductible sur biens et services	42875			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	1