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BILAN HYDRO POOL CONCEPT 2018 Siren 828854620				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	209	209		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5390	2235	3154	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6030	2070	3959	
Autres immobilisations corporelles	10541	3191	7349	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	22170	7705	14464	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16097		16097	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10031		10031	
Autres créances	20948		20948	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32797		32797	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	79874		79874	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	102044	7705	94338	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	951			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	63			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15013			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	26028			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32007			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5657			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15966			
Dettes fiscales et sociales	8428			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	6250			
TOTAL (IV)	68310			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	94338			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	41336			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	379330		379330	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	379330		379330	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1219	
Autres produits			15	
Total des produits d’exploitation (I)			380565	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			229046	
Variation de stock (marchandises)			-4823	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1883	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			110201	
Impôts, taxes et versements assimilés			1059	
Salaires et traitements			14979	
Charges sociales			2760	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4782	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			359891	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20673	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			838	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			838	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-838	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19835	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1970			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1970			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1970			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2852			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	380565			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	365551			
BENEFICE OU PERTE	15013			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8450			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1219			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		209		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5390		
Total Immobilisations corporelles		12002		4568
Total Immobilisations financières				
Total Général		17601		4568
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				209
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5390
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				16571
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				22170
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	141	67		209
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1088	1146		2235
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1693	3567		5261
AMORTISSEMENTS Total Général	2923	4782		7705
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10031	10031		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	735	735		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	19964	19964		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	249	249		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	30979	30979		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	32007	5033	26973	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15966	15966		
Personnel et comptes rattachés	1225	1225		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1532	1532		
Impôts sur les bénéfices	2027	2027		
T.V.A.	3436	3436		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	207	207		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5657	5657		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6250	6250		
TOTAL – ETAT DES DETTES	68310	41336	26973	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1140			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	8500			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	12488			
Location, charges locatives et de copropriété	21884			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5398			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	70428			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	110201			
Taxe professionnelle	890			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	169			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1059			
Montant de la TVA. collectée	74929			
Total TVA. déductible sur biens et services	61178			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	1