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BILAN CLE & GO 2018 Siren 828846071				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	19000		19000	19000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	4117	1159	2958	3714
Immobilisations financières	1894		1894	1894
Total Actif Immobilisé	25011	1159	23852	24608
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	10209		10209	3976
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	15341		15341	915
Créances – Autres	6882		6882	3591
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1463		1463	7274
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	33896		33896	15756
Total général Actif	58906			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-18186	
Résultat de l’exercice			3306	-18186
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-13880	-17186
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			5602	49
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			20553	18140
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		179		
Autres dettes			45473	39360
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			71628	57549
Total général Passif			57747	40363
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	95456		43375	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	147		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	95603		43376	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	17740		14620	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-6233		-3976	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	29234		28608	
(dont taxe professionnelle)	635			
Impôts, taxes et versements assimilés	2332		744	
Rémunérations du personnel 	38700		17582	
Charges sociales	9232		3194	
Dotations aux amortissements	756		403	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	14		5	
Total des charges d’exploitation	91775		61179	
Résultat d’exploitation	3828		-17804	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	426		382	
Charges exceptionnelles	97			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	3306		-18186	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	14561			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8578			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			25011	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			14561	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8578	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel