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BILAN CABINET STRAUSS EXPERTISE COMPTABLE 2018 Siren 828848879				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3608	1098	2510	
Fonds commercial	595146		595146	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2000	66	1934	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	19320	4806	14514	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25340		25340	
TOTAL (I)	645414	5970	639444	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	189382		189382	
Autres créances	4953		4953	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300400		300400	
Disponibilités	71922		71922	
Charges constatées d’avance	3717		3717	
TOTAL (II)	570374		570374	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1215788	5970	1209818	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	134459			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	144459			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	841262			
Emprunts et dettes financières divers (4)	73			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16979			
Dettes fiscales et sociales	178031			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22359			
Produits constatés d’avance (2)	6655			
TOTAL (IV)	1065359			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1209818			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	360636			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	868733		868733	
Chiffres d’affaires nets	868733		868733	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2386	
Autres produits			13	
Total des produits d’exploitation (I)			871131	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1740	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			227637	
Impôts, taxes et versements assimilés			14604	
Salaires et traitements			313682	
Charges sociales			121578	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5970	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			685212	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			185919	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			400	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4143	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4143	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3743	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			182176	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7164			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7164			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7164			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	40553			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	871531			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	737072			
BENEFICE OU PERTE	134459			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	994			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2386			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				681758
Total Immobilisations corporelles				21320
Total Immobilisations financières				25340
Total Général				728418
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			83004	598754
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				21320
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25340
Total Général			83004	645414
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1098		1098
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		4872		4872
AMORTISSEMENTS Total Général		5970		5970
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25340	25340		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	189382			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1905			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2451			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	596			
Charges constatées d’avance	3717			
TOTAL ETAT DES CREANCES	223392	223392		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	841262	136539	552831	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16979	16979		
Personnel et comptes rattachés	41849	41849		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37738	37738		
Impôts sur les bénéfices	39472	39472		
T.V.A.	58972	58972		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	73	73		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22359	22359		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6655	6655		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1065359	360636	552831	151892
Emprunts souscrits en cours d’exercice	897952			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56690			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	86994			
Location, charges locatives et de copropriété	76251			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9913			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	54478			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	227637			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14604			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14604			
Montant de la TVA. collectée	165669			
Total TVA. déductible sur biens et services	45567			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	9