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BILAN SAS DELAUNAY 2019 Siren 828778431				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	400		400	400
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18408	9757	8651	12424
Autres immobilisations corporelles	5800	1401	4399	5349
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	31		31	
Prêts				
Autres immobilisations financières	150		150	31
TOTAL (I)	24789	11159	13630	18203
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	765		765	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1028		1028	2295
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	219		219	
Autres créances	8992		8992	6305
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1168		1168	3886
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	12172		12172	12486
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36961	11159	25802	30689
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	150			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-300		150	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	850		1150	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3696		4676	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6521		10816	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13986		12789	
Dettes fiscales et sociales	748		1258	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	24952		29538	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25802		30689	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	22248		25843	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4160		4160	2602
Production vendue biens	39176		39176	23626
Production vendue services	32		32	
Chiffres d’affaires nets	43369		43369	26228
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			13	2
Total des produits d’exploitation (I)			43381	26230
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4694	3354
Variation de stock (marchandises)			1267	-2295
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15858	10951
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-765	
Autres achats et charges externes			20886	23067
Impôts, taxes et versements assimilés				68
Salaires et traitements				3039
Charges sociales				573
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4724	6435
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			186	52
Total des charges d’exploitation (II) 			46849	45244
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3468	-19014
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			51	18
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51	18
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-51	-16
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3519	-19031
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3264		19181	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3264		19181	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3219		19181	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	46645		45413	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	46945		45263	
BENEFICE OU PERTE	-300		150	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		400		
Total Immobilisations corporelles		24208		
Total Immobilisations financières		31		181
Total Général		24639		181
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1	2	3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				24208
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		31		181
Total Général		31		24789
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6435	4724		11159
AMORTISSEMENTS Total Général	6435	4724		11159
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150		150	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	219	219		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	336	336		
Impôts sur les bénéfices	182	182		
T. V. A.	6072	6072		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6	6		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2397	2397		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	9361	9211	150	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3696	992	2704	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13986	13986		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	321	321		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	360	360		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	68	68		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6521	6521		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	24952	22248	2704	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	980			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	336		6180	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6828		2257	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	13722		14630	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	20886		23067	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés			68	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052			68	
Montant de la TVA. collectée	4602			
Total TVA. déductible sur biens et services	4818		4262	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel