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BILAN POULAIN FRERES 2018 Siren 828729459				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	51319	13875	37444	47022
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	51319	13875	37444	47022
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2133		2133	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3418		3418	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	5751		5751	6098
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11621		11621	16580
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	22923		22923	22678
Total général Actif	74242	34534		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1500	1500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-18579	
Résultat de l’exercice			-18110	-18579
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-35189	-17079
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			45319	49385
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			30399	10512
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		16129		
Autres dettes			19837	26881
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			95555	86779
Total général Passif			60366	69700
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			35529	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	126980		34534	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	24			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	127004		34534	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	70147		12576	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	7722		3078	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2133			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	37531		27049	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	872		53	
Rémunérations du personnel 	17469		4702	
Charges sociales	2118		546	
Dotations aux amortissements	9578		4297	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1216		1	
Total des charges d’exploitation	144520		52302	
Résultat d’exploitation	-17516		-17768	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	9000			
Charges financières	1287		791	
Charges exceptionnelles	8306		20	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-18110		-18579	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	7994			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7516			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			51319	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			7994	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7516	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel