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BILAN OFFICE NOTARIAL DES COMTES DU FOREZ 2019 Siren 828787267				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2037	194	1842	
Fonds commercial	1638400		1638400	1638400
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	83798	42761	41037	15805
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21929		21929	21929
TOTAL (I)	1746163	42955	1703208	1676134
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	74997		74997	68556
Autres créances	42816		42816	55744
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300000		300000	
Disponibilités	631905		631905	896994
Charges constatées d’avance	4627		4627	14228
TOTAL (II)	1054344		1054344	1035522
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2800507	42955	2757552	2711656
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	657789		330367	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	195033		328423	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	864823		669789	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1672306		1801581	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19584		21448	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4600		3873	
Dettes fiscales et sociales	181100		192824	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15140		22140	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1892730		2041866	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2757552		2711656	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	352881		371121	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2847349	-162504	2684845	2572402
Chiffres d’affaires nets	2847349	-162504	2684845	2572402
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14655	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				10638
Autres produits			3117	
Total des produits d’exploitation (I)			2702618	2583040
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			488608	441637
Impôts, taxes et versements assimilés			113598	27784
Salaires et traitements			1220049	1096324
Charges sociales			603135	562926
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12642	19218
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17247	9396
Total des charges d’exploitation (II) 			2455278	2157285
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			247340	425755
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			39954	41572
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			39954	41572
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23298	28139
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23298	28139
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16655	13433
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			263995	439187
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1		244	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1		244	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1		244	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	68963		111009	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2742573		2624856	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2547540		2296433	
BENEFICE OU PERTE	195033		328423	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			10638	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	252502		249548	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1638474		1963
Total Immobilisations corporelles		48282		37753
Total Immobilisations financières		21929		
Total Général		1708685		39716
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1640437
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2237	83798
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21929
Total Général			2237	1746163
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	74	121		194
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32477	12521	2237	42761
AMORTISSEMENTS Total Général	32551	12642	2237	42955
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21929		21929	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	74997	74997		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	42049	42049		
T. V. A.	767	767		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4627	4627		
TOTAL ETAT DES CREANCES	144368	122439	21929	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1672306	132457	541483	998366
Emprunts et dettes financières divers	12541	12541		
Fournisseurs et comptes rattachés	4600	4600		
Personnel et comptes rattachés	52615	52615		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73960	73960		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42971	42971		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11554	11554		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7043	7043		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15140	15140		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1892730	352881	541483	998366
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	118379		121775	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13172		9921	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	357057		309941	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	488608		441637	
Taxe professionnelle	13513		12004	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	100085		15780	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	113598		27784	
Montant de la TVA. collectée	569470		547080	
Total TVA. déductible sur biens et services	81325		80818	
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	16