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BILAN OFFICE NOTARIAL DES COMTES DU FOREZ 2018 Siren 828787267				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	74	74		20
Fonds commercial	1638400		1638400	1638400
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	48282	32477	15805	28343
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21929		21929	21929
TOTAL (I)	1708685	32551	1676134	1688693
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	68556		68556	63639
Autres créances	55744		55744	584
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	896994		896994	1226884
Charges constatées d’avance	14228		14228	3150
TOTAL (II)	1035522		1035522	1294257
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2744207	32551	2711656	2982950
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	330367			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	328423		331367	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	669789		341367	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1801581		1926037	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21448		215245	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3873		3704	
Dettes fiscales et sociales	192824		362705	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22140		133892	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2041866		2641583	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2711656		2982950	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	371121		846124	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2735301	-162899	2572402	2024391
Chiffres d’affaires nets	2735301	-162899	2572402	2024391
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10638	1592
Autres produits				333
Total des produits d’exploitation (I)			2583040	2026317
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			441637	365235
Impôts, taxes et versements assimilés			27784	88280
Salaires et traitements			1096324	686549
Charges sociales			562926	397029
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19218	13333
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9396	9294
Total des charges d’exploitation (II) 			2157285	1559720
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			425755	466596
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			41572	31634
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41572	31634
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28139	19823
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28139	19823
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13433	11811
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			439187	478408
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	244		13	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	244		13	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2705	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2705	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	244		-2692	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	111009		144349	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2624856		2057964	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2296433		1726598	
BENEFICE OU PERTE	328423		331367	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10638		1592	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	249548		169671	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1638474		
Total Immobilisations corporelles		41624		6659
Total Immobilisations financières		21929		
Total Général		1702026		6659
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1638474
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				48282
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21929
Total Général				1708685
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53	20		74
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13280	19197		32477
AMORTISSEMENTS Total Général	13333	19218		32551
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21929		21929	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	68556	68556		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15400	15400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3524	3524		
Impôts sur les bénéfices	36174	36174		
T. V. A.	646	646		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	14228	14228		
TOTAL ETAT DES CREANCES	160457	138528	21929	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	121775		89895	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9921		9555	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	309941		265785	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	441637		365235	
Taxe professionnelle	12004		2987	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15780		85293	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27784		88280	
Montant de la TVA. collectée	547080		440122	
Total TVA. déductible sur biens et services	80818		74496	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel