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BILAN CO2 VELIZY 2019 Siren 828740589				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7324	7324		1806
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	-450		-450	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	100552	32529	68024	85578
Autres immobilisations corporelles	1585786	248864	1336922	1426424
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				-950
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36577		36577	35716
TOTAL (I)	1729789	288717	1441072	1548574
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1205027		1205027	912838
Avances et acomptes versés sur commandes	12482		12482	633
Clients et comptes rattachés	423991		423991	248596
Autres créances	204409		204409	243972
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	246		246	65457
Charges constatées d’avance	5547		5547	4271
TOTAL (II)	1851701		1851701	1475766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3581489	288717	3292773	3024340
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-314152			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43928		-314152	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-260225		-304152	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1244880		1339725	
Emprunts et dettes financières divers (4)	570848		366795	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1291998		1391004	
Dettes fiscales et sociales	149041		136677	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	296229		94292	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3552997		3328492	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3292773		3024340	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6613983		6613983	3644191
Production vendue biens				
Production vendue services	428979		428979	254975
Chiffres d’affaires nets	7042963		7042963	3899166
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3438	27500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17537	
Autres produits			1804	127
Total des produits d’exploitation (I)			7065741	3926793
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6166766	3966185
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-344096	-912838
Autres achats et charges externes			456669	548367
Impôts, taxes et versements assimilés			41361	55525
Salaires et traitements			425792	268079
Charges sociales			147897	97630
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			125897	162820
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37	4
Total des charges d’exploitation (II) 			7020324	4185772
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45417	-258979
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15773	13388
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15773	13388
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15773	-13388
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29644	-272366
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14443			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14443			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	160		42319	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	160		42319	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14283		-42319	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-533	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7080184		3926793	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7036257		4240945	
BENEFICE OU PERTE	43928		-314152	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7324		
Total Immobilisations corporelles		1668354		52254
Total Immobilisations financières		35716		861
Total Général		1711394		53115
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			450	6874
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34270	1686338
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				36577
Total Général			34720	1729789
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5518	1806		7324
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	157301	124091		281393
AMORTISSEMENTS Total Général	162820	125897		288717
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36577		36577	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	423991	423991		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20888	20888		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	183520	183520		
Charges constatées d’avance	5547	5547		
TOTAL ETAT DES CREANCES	670523	633946	36577	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	175116	175116		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1069764	239776	762521	67467
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1291998	1291998		
Personnel et comptes rattachés	67631	67631		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37121	37121		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17829	17829		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26460	26460		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	570848	570848		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	296229	296229		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3552997	2723009	762521	67467
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	238530			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	9