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BILAN CANARD ORS 2018 Siren 828711523				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	41751	41751		40983
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	98453	22270	76183	82912
Autres immobilisations corporelles	12500	526	11974	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2105		2105	2105
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	154809	64547	90262	126000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23159		23159	
Autres créances	71187		71187	27226
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13551		13551	454
Charges constatées d’avance	355		355	
TOTAL (II)	108252		108252	27681
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	263061	64547	198514	153680
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	496			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14570		496	
Subventions d’investissement	45413			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	70479		10496	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	58570		68373	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5842		44723	
Dettes fiscales et sociales	24332		88	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	39289			
Produits constatés d’avance (2)			30000	
TOTAL (IV)	128034		143184	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	198514		153680	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	79336		85462	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	176693		176693	20565
Chiffres d’affaires nets	176693		176693	20565
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2950	
Autres produits			14	6
Total des produits d’exploitation (I)			179658	20571
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4092	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			47552	16842
Impôts, taxes et versements assimilés			1310	
Salaires et traitements			55868	
Charges sociales			13166	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17878	3064
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			58	
Total des charges d’exploitation (II) 			139924	19906
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39734	665
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			408	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			408	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			901	81
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			901	81
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-492	-81
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39242	584
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14046			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7113			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21158			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	150			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	43606			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43756			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22597			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2074		88	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	201225		20571	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	186654		20075	
BENEFICE OU PERTE	14570		496	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2950			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		133004		19700
Total Immobilisations financières		2105		
Total Général		135109		19700
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				152704
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2105
Total Général				154809
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3064	17878		20942
AMORTISSEMENTS Total Général	3064	17878		20942
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		43606		43606
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		43606		43606
TOTAL GENERAL		43606		43606
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		43606		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23159	23159		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	900	900		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	742	742		
T. V. A.	7816	7816		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1011	1011		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60718	60718		
Charges constatées d’avance	355	355		
TOTAL ETAT DES CREANCES	94701	94701		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	58570	9872	40184	8514
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5842	5842		
Personnel et comptes rattachés	5410	5410		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10159	10159		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8187	8187		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	577	577		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39289	39289		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	128034	79336	40184	8514
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9803			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	100			
Location, charges locatives et de copropriété	4763			
Personnel extérieur à l’entreprise	30765			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2194		8815	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	9729		8028	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	47552		16842	
Taxe professionnelle	313			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	997			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1310			
Montant de la TVA. collectée	29929			
Total TVA. déductible sur biens et services	11049			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel