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BILAN 05 INVEST 2021 Siren 828775205				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	2115473		2115473	2115473
Total Actif Immobilisé	2115473		2115473	2115473
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				47758
Créances – Autres	19544		19544	15427
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8585		8585	893
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	28129		28129	64078
Total général Actif	2143602			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			165000	165000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			16500	16500
Réserves réglementées				
Autres réserves			1239002	1134265
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			147717	104737
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			1568219	1420502
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			345678	502858
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			16993	300
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		86799		
Autres dettes			212712	255890
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			575382	759048
Total général Passif			2143602	2179550
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			166270	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	68000		8000	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2		4	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	68002		8004	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	31636		13730	
(dont taxe professionnelle)	280			
Impôts, taxes et versements assimilés	280		281	
Rémunérations du personnel 	-731		10523	
Charges sociales	-195		3047	
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		322	
Total des charges d’exploitation	30991		27903	
Résultat d’exploitation	37011		-19899	
Produits financiers	128250		128250	
Produits exceptionnels	196			
Charges financières	15659		3507	
Charges exceptionnelles	2081		107	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	147717		104737	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	13600			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	905			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			2115473	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			13600	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			905	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel