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BILAN SCHELKHA 2021 Siren 828626531				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	37765		37765	37765
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15210	10886	4324	5259
Autres immobilisations corporelles	46785	20889	25896	37170
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	92		92	92
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4030		4030	3630
TOTAL (I)	103882	31775	72107	83916
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3055		3055	4172
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	84		84	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	944		944	27880
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	73145		73145	51268
Charges constatées d’avance	521		521	493
TOTAL (II)	77749		77749	83812
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	181631	31775	149856	167728
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-31820		-68219	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36195		36399	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9375		-26820	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32350		67332	
Emprunts et dettes financières divers (4)	96453		107902	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8254		5167	
Dettes fiscales et sociales	3425		13148	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1000	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	140481		194548	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	149856		167728	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	140481		194548	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	97556		97556	159491
Chiffres d’affaires nets	97556		97556	159491
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			50586	24500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11559	12546
Autres produits			266	67
Total des produits d’exploitation (I)			159966	196603
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29842	42565
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1117	-441
Autres achats et charges externes			63653	64556
Impôts, taxes et versements assimilés			2103	2117
Salaires et traitements			11037	37424
Charges sociales			4264	3184
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8209	9184
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			133	26
Total des charges d’exploitation (II) 			120358	158614
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39608	37989
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2837	752
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2837	752
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2837	-752
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36772	37237
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2354			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4150			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6504			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			606	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7081		231	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7081		837	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-577		-837	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	166471		196603	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	130276		160204	
BENEFICE OU PERTE	36195		36399	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	670		1207	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11559		12546	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37765		
Total Immobilisations corporelles		68631		3081
Total Immobilisations financières		3722		400
Total Général		110118		3481
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37765
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9717	61995
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4122
Total Général			9717	103882
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26202	8209	2636	31775
AMORTISSEMENTS Total Général	26202	8209	2636	31775
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4030	4030		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	47	47		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	847	847		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50	50		
Charges constatées d’avance	521	521		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5495	5495		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	32350	32350		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8254	8254		
Personnel et comptes rattachés	221	221		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2685	2685		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	518	518		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	96453	96453		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	140481	140481		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35931			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	25319		23327	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7859		6001	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	10312		9248	
Autres comptes	20163		25981	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	63653		64556	
Taxe professionnelle	1051		1048	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1052		1069	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2103		2117	
Montant de la TVA. collectée	10124		16022	
Total TVA. déductible sur biens et services	8750		10618	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel