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BILAN SAINT-NAZAIRE AGGLOMERATION TOURISME 2021 Siren 828620831				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	52907	33316	19591	29788
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	208462	85849	122613	126961
Autres immobilisations corporelles	1043960	332077	711882	463948
Immobilisations en cours	42134		42134	22296
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1347465	451243	896222	642994
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	99302		99302	110609
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	227044		227044	32940
Autres créances	304637		304637	327913
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	239749		239749	622496
Charges constatées d’avance	59326		59326	44387
TOTAL (II)	930060		930060	1138347
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2277526	451243	1826282	1781341
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3543		1580	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	67322		30028	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-19574		39256	
Subventions d’investissement	16625			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	317916		320865	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	122960		185944	
TOTAL (III)	122960		185944	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	366011		467555	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12662		42141	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	409308		257639	
Dettes fiscales et sociales	589074		493602	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8350		5171	
Produits constatés d’avance (2)			8420	
TOTAL (IV)	1385406		1274531	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1826282		1781341	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	266914		266914	202801
Production vendue biens				
Production vendue services	2993473		2993473	1205308
Chiffres d’affaires nets	3260387		3260387	1408109
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3064438	2806496
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			100329	25124
Autres produits			6560	3716
Total des produits d’exploitation (I)			6431715	4243446
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			137556	103234
Variation de stock (marchandises)			11307	17854
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3552818	1778251
Impôts, taxes et versements assimilés			220088	161197
Salaires et traitements			1861043	1589859
Charges sociales			465064	362345
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			177236	146706
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			72070	44428
Total des charges d’exploitation (II) 			6497185	4203878
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-65470	39568
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			6	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1997	2101
Différences négatives de change			20	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1997	2121
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1991	-2121
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-67461	37446
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	45910		3711	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2375		541	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	48285		4252	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	399		1766	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			676	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	399		2442	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	47886		1810	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6480007		4247699	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6499582		4208442	
BENEFICE OU PERTE	-19574		39256	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		52907		
Total Immobilisations corporelles		864093		992496
Total Immobilisations financières				
Total Général		917001		992496
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				52907
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			562032	1294557
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			562032	1347465
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23119	-23119		33316
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	250887	169271	2232	417926
AMORTISSEMENTS Total Général	274007	146151	2232	451243
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	7632	7632		
Autres créances clients	219412	219412		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1549	1549		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	102541	102541		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	197610	197610		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2936	2936		
Charges constatées d’avance	59326	59326		
TOTAL ETAT DES CREANCES	591008	591008		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	366011	120357	245653	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	409308	409308		
Personnel et comptes rattachés	199655	199655		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	274342	274342		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	107694	107694		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7381	7381		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8350	8350		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1372743	1127090	245653	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	19000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	119672			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel