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BILAN SAINT-NAZAIRE AGGLOMERATION TOURISME 2020 Siren 828620831				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	52907	23119	29788	29226
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	181848	54887	126961	128602
Autres immobilisations corporelles	659948	196000	463948	458062
Immobilisations en cours	22296		22296	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	917001	274007	642994	615891
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	110609		110609	128464
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	32940		32940	146056
Autres créances	327913		327913	111463
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	622496		622496	556398
Charges constatées d’avance	44387		44387	62563
TOTAL (II)	1138347		1138347	1004946
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2055349	274007	1781341	1620838
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1580		997	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	30028		18954	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39256		11656	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	320865		281606	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	185944		207651	
TOTAL (III)	185944		207651	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	467555		211094	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	42141		21835	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	257639		326433	
Dettes fiscales et sociales	493602		563897	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5171		8315	
Produits constatés d’avance (2)	8420			
TOTAL (IV)	1274531		1131577	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1781341		1620838	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	885765		1109741	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	202801		202801	361922
Production vendue biens				
Production vendue services	1205308		1205308	3101553
Chiffres d’affaires nets	1408109		1408109	3463475
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2806496	2618000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25124	720
Autres produits			3716	2436
Total des produits d’exploitation (I)			4243446	6084632
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			103234	221661
Variation de stock (marchandises)			17854	-18148
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				8
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1778251	2992332
Impôts, taxes et versements assimilés			161197	183917
Salaires et traitements			1589859	1883087
Charges sociales			362345	650664
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			146706	97674
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				17351
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			44428	45579
Total des charges d’exploitation (II) 			4203878	6074119
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39568	10512
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2101	1589
Différences négatives de change			20	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2121	1589
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2121	-1589
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37446	8923
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3711		3123	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	541			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4252		3123	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1766		130	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	676		261	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2442		391	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1810		2732	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4247699		6087756	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4208442		6076099	
BENEFICE OU PERTE	39256		11656	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42035		10871
Total Immobilisations corporelles		703176		505032
Total Immobilisations financières				
Total Général		745212		515904
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				52907
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			344116	864093
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			344116	917001
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12809	10310		23119
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	116512	136607	2232	250887
AMORTISSEMENTS Total Général	129321	146918	2232	274007
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	6786	6786		
Autres créances clients	26154	26154		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	52854	52854		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	199283	199283		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	74861	74861		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	914	914		
Charges constatées d’avance	44387	44387		
TOTAL ETAT DES CREANCES	405241	405241		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	467555	120931	346624	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	257639	257639		
Personnel et comptes rattachés	186922	186922		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	179240	179240		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	58006	58006		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	69433	69433		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5171	5171		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8420	8420		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1232389	885765	346624	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44740			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	56		70	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	56		70