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BILAN SAINT-NAZAIRE AGGLOMERATION TOURISME 2019 Siren 828620831				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42035	12809	29226	11042
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	153904	25302	128602	86723
Autres immobilisations corporelles	549272	91210	458062	77114
Immobilisations en cours				212085
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	745212	129321	615891	386965
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	128464		128464	110315
Avances et acomptes versés sur commandes				2777
Clients et comptes rattachés	146056		146056	208863
Autres créances	111463		111463	611142
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	556398		556398	818590
Charges constatées d’avance	62563		62563	42130
TOTAL (II)	1004946		1004946	1793819
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1750159	129321	1620838	2180785
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	997			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18954			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11656		19952	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	281608		269952	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	207651		190300	
TOTAL (III)	207651		190300	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	211094		270517	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21835		8272	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	326433		853507	
Dettes fiscales et sociales	563897		566193	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8315		41	
Produits constatés d’avance (2)			22000	
TOTAL (IV)	1131577		1720532	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1620838		2180785	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	958504		1501222	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			361922	597698
Production vendue biens				
Production vendue services			3101553	4782342
Chiffres d’affaires nets			3463475	5380040
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2618000	3990658
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			720	144951
Autres produits			2436	2096
Total des produits d’exploitation (I)			6084632	9517746
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			221661	447211
Variation de stock (marchandises)			-18148	-110315
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5	5
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2992332	4445630
Impôts, taxes et versements assimilés			183917	362876
Salaires et traitements			1883087	3039747
Charges sociales			650664	1050616
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			97674	31647
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17351	190300
Autres charges			45579	43583
Total des charges d’exploitation (II) 			6074119	9501298
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10512	16448
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1589	1029
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1589	1029
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1589	-1029
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8923	15419
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3123		1956	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3386		3386	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3123		5343	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	130		295	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	261		514	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	391		809	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2732		4533	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6087756		9523090	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6076099		9503137	
BENEFICE OU PERTE	11656		19952	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16253		20307
Total Immobilisations corporelles		402359		306292
Total Immobilisations financières				
Total Général		418612		326600
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5475	42035
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		212085	206610	703176
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		212085	212085	745212
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5211	7598		12809
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26436	90076		116512
AMORTISSEMENTS Total Général	31647	97674		129321
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				207651
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	190300	17351		207651
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	190300	17351		207651
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	146056	146056		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	43	43		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	661	661		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	108792	108792		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1965	1965		
Charges constatées d’avance	62563	62563		
TOTAL ETAT DES CREANCES	320083	320083		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	58	58		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	211036	59799	151237	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	326433	326433		
Personnel et comptes rattachés	219519	219519		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	229512	229512		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	61284	61284		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53580	53580		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8315	8315		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1109741	958504	151237	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	70			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	70