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BILAN SAINT-NAZAIRE AGGLOMERATION TOURISME 2018 Siren 828620831				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16253	5211	11042	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	92642	5919	86723	
Autres immobilisations corporelles	97631	20517	77114	
Immobilisations en cours	212085		212085	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	418612	31647	386965	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	110315		110315	
Avances et acomptes versés sur commandes	2777		2777	
Clients et comptes rattachés	208863		208863	
Autres créances	611142		611142	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	818590		818590	
Charges constatées d’avance	42130		42130	
TOTAL (II)	1793819		1793819	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2212432	31647	2180785	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	250000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19952			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	269952			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	190300			
TOTAL (III)	190300			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	270517			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8272			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	853507			
Dettes fiscales et sociales	566193			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41			
Produits constatés d’avance (2)	22000			
TOTAL (IV)	1720532			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2180785			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1501222			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			597698	
Production vendue biens				
Production vendue services			4782342	
Chiffres d’affaires nets			5380040	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3990658	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			144951	
Autres produits			2096	
Total des produits d’exploitation (I)			9517746	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			447211	
Variation de stock (marchandises)			-110315	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4445630	
Impôts, taxes et versements assimilés			362876	
Salaires et traitements			3039747	
Charges sociales			1050616	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31647	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			190300	
Autres charges			43583	
Total des charges d’exploitation (II) 			9501298	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16448	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1029	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1029	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1029	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15419	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1956			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3386			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5343			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	295			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	514			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	809			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4533			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9523090			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9503137			
BENEFICE OU PERTE	19952			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16253		
Total Immobilisations corporelles		402359		
Total Immobilisations financières				
Total Général		418612		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16253
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				402359
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				418612
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		5211		5211
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		26436		26436
AMORTISSEMENTS Total Général		31647		31647
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				190300
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		190300		190300
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		190300		190300
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		190300		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	208863	208863		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	170	170		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4961	4961		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	192877	192877		
Autres impôts, taxes versements assimilés	175740	175740		
Divers	237000	237000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	392	392		
Charges constatées d’avance	42130	42130		
TOTAL ETAT DES CREANCES	862136	862136		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	74	74		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	270443	59406	211036	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	853507	853507		
Personnel et comptes rattachés	167439	167439		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	231686	231686		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	95229	95229		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	71838	71838		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41	41		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	22000	22000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1712259	1501222	211036	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	64			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	64