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BILAN S.A.S.U. KALLISTE GAMES 2019 Siren 828624593				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	120000		120000	
Immobilisations incorporelles – Autres	61000		61000	
Immobilisations corporelles	1156370	99657	1056713	
Immobilisations financières	11800		11800	
Total Actif Immobilisé	1349170	99657	1249513	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	10018		10018	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	12828		12828	
Créances – Autres	156371		156371	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	255566		255566	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	434785		434785	
Total général Actif	1783955			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			120000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			4433	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			26128	
Résultat de l’exercice			-67247	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			83313	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			899138	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			233499	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		453418		
Autres dettes			468347	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			1600985	
Total général Passif			1684298	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			754167	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			162331	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	320387			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	203267			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2990			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	526645			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	121924			
Variation de stock (marchandises)	-10018			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2591			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	9035			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	228052			
(dont taxe professionnelle)	3973			
Impôts, taxes et versements assimilés	3976			
Rémunérations du personnel 	126080			
Charges sociales	9380			
Dotations aux amortissements	99657			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	16338			
Total des charges d’exploitation	597984			
Résultat d’exploitation	-71338			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	21362			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	-25453			
Bénéfice ou perte	-67247			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3451	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			158880	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			1186838	
Total Immobilisations (Augmentations)			162331	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel