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BILAN LES GLACES DE MARIE 2018 Siren 828619197				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	2000		2000	2000
Immobilisations incorporelles – Autres	6620	1986	4634	5958
Immobilisations corporelles	12474	4859	7615	8569
Immobilisations financières	657		657	657
Total Actif Immobilisé	21751	6845	14906	17184
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1270		1270	1882
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1629		1629	2035
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17		17	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	2916		2916	3917
Total général Actif	24667			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			500	500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-6705	
Résultat de l’exercice			14	-6705
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-6191	-6205
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			116	117
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2522	1451
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		15993		
Autres dettes			21375	25738
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			24013	27306
Total général Passif			17822	21101
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	26669		28341	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	518		1300	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	27187		29641	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	9431		12141	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	612		-1882	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	14474		12666	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1771		1536	
Rémunérations du personnel 	9108		8347	
Charges sociales	2073		387	
Dotations aux amortissements	3845		3000	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	275		151	
Total des charges d’exploitation	41589		36346	
Résultat d’exploitation	-14402		-6705	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	15350			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	934			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	14		-6705	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	2937			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2739			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1567	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			20184	
Total Immobilisations (Augmentations)			1567	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			2937	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2739	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel