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BILAN INTERNATIONAL SCHOOL OF MARSEILLE - I.S.M 2021 Siren 828678409				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14673	13622	1052	5200
Fonds commercial	15000		15000	15000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50001	11509	38492	35686
Autres immobilisations corporelles	668826	261177	407649	415920
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	45000		45000	1200000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1603000		1603000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	98108		98108	97899
TOTAL (I)	2494609	286308	2208301	1769705
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	73296		73296	
Clients et comptes rattachés	198590	47843	150747	155027
Autres créances	28724		28724	79311
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	919874		919874	868158
Charges constatées d’avance	57522		57522	60901
TOTAL (II)	1278007	47843	1230163	1163397
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3772615	334151	3438464	2933102
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	49461		1899	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	352674		347562	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	413135		360461	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	780710		845333	
Emprunts et dettes financières divers (4)	83315		160069	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1775900			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	174061		339024	
Dettes fiscales et sociales	102489		168163	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18665		924938	
Produits constatés d’avance (2)	90190		135113	
TOTAL (IV)	3025329		2572641	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3438464		2933102	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2359920		1842167	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3940684		3940684	3439740
Chiffres d’affaires nets	3940684		3940684	3439740
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1509	9
Autres produits			3374	490
Total des produits d’exploitation (I)			3945567	3440238
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1535486	1412658
Impôts, taxes et versements assimilés			111256	101304
Salaires et traitements			1365015	1099088
Charges sociales			294726	239365
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			132912	94808
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18595	14264
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			95	427
Total des charges d’exploitation (II) 			3458085	2961914
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			487482	478325
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17514	208
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17514	208
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3234	2745
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3234	2745
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14280	-2537
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			501762	475788
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	116			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	116			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19583			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19583			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19467			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	129621		128226	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3963196		3440446	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3610522		3092884	
BENEFICE OU PERTE	352674		347562	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29673		
Total Immobilisations corporelles		595157		123670
Total Immobilisations financières		1297899		448209
Total Général		1922729		571879
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29673
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				718828
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1746108
Total Général				2494609
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9473	4149		13622
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	143923	128763		272686
AMORTISSEMENTS Total Général	153396	132912		286308
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29248	18595		47843
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29248	18595		47843
TOTAL GENERAL	29248	18595		47843
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18595		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	98108	98108		
Clients douteux ou litigieux	47843	47843		
Autres créances clients	150747	150747		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	49	49		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5808	5808		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	2122	2122		
Divers	3515	3515		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17230	17230		
Charges constatées d’avance	57522	57522		
TOTAL ETAT DES CREANCES	382944	382944		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	201	201		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	780509	115100	595409	70000
Emprunts et dettes financières divers	28600	28600		
Fournisseurs et comptes rattachés	174061	174061		
Personnel et comptes rattachés	86	86		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55393	55393		
Impôts sur les bénéfices	25737	25737		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21273	21273		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	54715	54715		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18665	18665		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	90190	90190		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1249429	584020	595409	70000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	64431			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel