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BILAN AS2 CONSTRUCTION 2018 Siren 828631861				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	23501	7654	15847	13224
Immobilisations financières	2200		2200	2200
Total Actif Immobilisé	25701	7654	18047	15424
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	757		757	576
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				300
Créances – Clients et comptes rattachés	51959		51959	52132
Créances – Autres	27905		27905	14158
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15857		15857	40028
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	96477		96477	107194
Total général Actif	122178			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	
Réserves réglementées				
Autres réserves			40626	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			22287	40726
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			64013	41726
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			25463	60592
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		100		
Autres dettes			25048	20300
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			50511	80892
Total général Passif			114524	122618
Dont immobilisations financières à moins d’un an			2200	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			12242	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France			-2782	
Production vendue de services - France	483306		252373	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1		30	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	483307		249621	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	168801		96107	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-181		-576	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	137998		83350	
(dont taxe professionnelle)	-11376			
Impôts, taxes et versements assimilés	3138		434	
Rémunérations du personnel 	104971		15545	
Charges sociales	32725		3304	
Dotations aux amortissements	6119		1535	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		53	
Total des charges d’exploitation	453574		199752	
Résultat d’exploitation	29733		49870	
Produits financiers	161			
Produits exceptionnels	1			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	4115		17	
Impôts sur les bénéfices	3492		9127	
Bénéfice ou perte	22287		40726	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	1091			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	44024			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4431	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			6500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1311	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			16959	
Total Immobilisations (Augmentations)			12242	
Total Immobilisations (Diminutions)			3500	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-3500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			1091	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			44024	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel