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BILAN VENDREDI CLICHY 2018 Siren 828564658				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	138000		138000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	63942	21409	42533	
Autres immobilisations corporelles	192443	34207	158236	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	30		30	
Prêts				
Autres immobilisations financières	5645		5645	
TOTAL (I)	400060	55616	344444	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10466		10466	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	45262		45262	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	102549		102549	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	158278		158278	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	5810		5810	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	564148	55616	508532	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	5000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4656			
Subventions d’investissement	4059			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13715			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	242860			
Emprunts et dettes financières divers (4)	53791			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53297			
Dettes fiscales et sociales	40569			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	104300			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	494817			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	508532			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1093984		1093984	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1093984		1093984	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13199	
Autres produits			30	
Total des produits d’exploitation (I)			1107213	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			152871	
Variation de stock (marchandises)			-10466	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			207252	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			268345	
Impôts, taxes et versements assimilés			13231	
Salaires et traitements			318462	
Charges sociales			85821	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57431	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1004	
Total des charges d’exploitation (II) 			1093951	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13262	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13262	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1126			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1881			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3007			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1384			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1384			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1623			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1110220			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1105564			
BENEFICE OU PERTE	4656			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13199			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	392			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				138000
Total Immobilisations corporelles				257594
Total Immobilisations financières				5675
Total Général				401269
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				138000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1209	256385
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5675
Total Général			1209	400060
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		55616		55616
AMORTISSEMENTS Total Général		55616		55616
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5645	5645		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1916	1916		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1073	1073		
Impôts sur les bénéfices	19417	19417		
T. V. A.	21747	21747		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1110	1110		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	50907	50907		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	242860	46105	177998	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	53297	53297		
Personnel et comptes rattachés	10413	10413		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12744	12744		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14785	14785		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2627	2627		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	53791	53791		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	104300	104300		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	494817	298062	177998	18757
Emprunts souscrits en cours d’exercice	290000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	47140			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	46442			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	140907			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	80996			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	268345			
Taxe professionnelle	2020			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11211			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13231			
Montant de la TVA. collectée	151969			
Total TVA. déductible sur biens et services	80562			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	9