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BILAN SOURCE VALECRIN 2021 Siren 828513689				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	30205	15356	14849	18769
Concessions, brevets et droits similaires	18800	12211	6589	9276
Fonds commercial	4000	4000		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5000		5000	5000
Constructions	30413	4380	26033	28010
Installations techniques, matériel et outillage industriels	755161	329402	425759	519126
Autres immobilisations corporelles	17378	8879	8499	11123
Immobilisations en cours	104730		104730	83543
Avances et acomptes	138000		138000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1103687	374228	729459	674847
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6626		6626	1621
Autres créances	41955		41955	21887
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1273		1273	7202
Charges constatées d’avance	12353		12353	6442
TOTAL (II)	62207		62207	37152
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1165895	374228	791667	711999
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2842614		-2242651	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-332352		-599963	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3024966		-2692614	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	107		374	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3720853		3364873	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85948		29875	
Dettes fiscales et sociales	9048		9491	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	677			
TOTAL (IV)	3816633		3404613	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	791667		711999	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				-341
Production vendue biens	330		330	224166
Production vendue services	7849		7849	1373
Chiffres d’affaires nets	8179		8179	225199
				
Production stockée				-58887
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2202	885
Autres produits			7	5
Total des produits d’exploitation (I)			10388	167202
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				2381
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1983	61359
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				88138
Autres achats et charges externes			159792	287378
Impôts, taxes et versements assimilés			6959	18847
Salaires et traitements			16676	74719
Charges sociales			7500	30217
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			104574	109771
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	14
Total des charges d’exploitation (II) 			297487	672824
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-287100	-505622
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1580
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1580
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42352	53752
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42352	53752
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42352	-52172
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-329451	-557794
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6466	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			6466	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	88		47129	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2813		1506	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2901		48635	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2901		-42169	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10388		175248	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	342740		775211	
BENEFICE OU PERTE	-332352		-599963	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		30205		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22800		
Total Immobilisations corporelles		899139		162000
Total Immobilisations financières				
Total Général		952145		162000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				30205
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10457	1050682
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			10457	1103687
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	11437	3920		15356
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9524	2687		12211
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	252337	97968	7644	342661
AMORTISSEMENTS Total Général	273298	104574	7644	370228
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	4000			4000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4000			4000
TOTAL GENERAL	4000			4000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6626	6626		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9831	9831		
T. V. A.	25000	25000		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6821	6821		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	302	302		
Charges constatées d’avance	12353	12353		
TOTAL ETAT DES CREANCES	60935	60935		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	107	107		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3720853	3720853		
Fournisseurs et comptes rattachés	85948	85948		
Personnel et comptes rattachés	1370	1370		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6565	6565		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	116	116		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	996	996		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	677	677		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3816633	3816633		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	355980			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel