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BILAN SOURCE VALECRIN 2020 Siren 828513689				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	30205	11437	18769	23821
Concessions, brevets et droits similaires	18800	9524	9276	11962
Fonds commercial	4000	4000		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5000		5000	5000
Constructions	30413	2404	28010	29986
Installations techniques, matériel et outillage industriels	755161	236034	519126	612001
Autres immobilisations corporelles	25022	13899	11123	17624
Immobilisations en cours	83543		83543	52365
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				3000
TOTAL (I)	952145	277298	674847	755759
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				88138
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				58887
Marchandises				2381
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1621		1621	2510
Autres créances	21887		21887	273246
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7202		7202	13484
Charges constatées d’avance	6442		6442	19590
TOTAL (II)	37152		37152	458237
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	989297	277298	711999	1213996
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2242651		-1088132	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-599963		-1154519	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2692614		-2092651	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	374		249	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3364873		2955980	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29875		177814	
Dettes fiscales et sociales	9491		90453	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			78748	
Autres dettes			3402	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3404613		3306647	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	711999		1213996	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-341		-341	3530
Production vendue biens	224166		224166	1280751
Production vendue services	1373		1373	144835
Chiffres d’affaires nets	225199		225199	1429116
				
Production stockée			-58887	26199
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			885	4830
Autres produits			5	18
Total des produits d’exploitation (I)			167202	1460163
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				3704
Variation de stock (marchandises)			2381	2064
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			61359	655199
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			88138	-10216
Autres achats et charges externes			287378	1369076
Impôts, taxes et versements assimilés			18847	81641
Salaires et traitements			74719	232766
Charges sociales			30217	81380
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			109771	91761
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	-594
Total des charges d’exploitation (II) 			672824	2506782
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-505622	-1046619
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1580	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1580	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			53752	34947
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53752	34947
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-52172	-34947
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-557794	-1081566
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			27	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6466		1953	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6466		1980	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	47129		14762	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1506		56172	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			4000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48635		74933	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-42169		-72953	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	175248		1462143	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	775211		2616662	
BENEFICE OU PERTE	-599963		-1154519	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		30205		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22800		
Total Immobilisations corporelles		872240		33366
Total Immobilisations financières		3000		
Total Général		928245		33366
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				30205
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6466	899139
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3000	
Total Général			9466	952145
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	6385	5052		11437
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6838	2687		9524
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	155264	102033	4960	252337
AMORTISSEMENTS Total Général	168486	109771	4960	273298
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	4000			4000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4000			4000
TOTAL GENERAL	4000			4000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1621	1621		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9831	3653	6178	
T. V. A.	3984	3984		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7027	7027		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1045	1045		
Charges constatées d’avance	6442	6442		
TOTAL ETAT DES CREANCES	29950	23771	6178	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	374	374		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3364873	3364873		
Fournisseurs et comptes rattachés	29875	29875		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1375	1375		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6035	6035		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2081	2081		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3404613	3404613		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	408893			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	2