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BILAN SOURCE VALECRIN 2019 Siren 828513689				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	30205	6385	23821	19525
Concessions, brevets et droits similaires	18800	6838	11962	14649
Fonds commercial	4000	4000		4000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5000		5000	5000
Constructions	30413	427	29986	2996
Installations techniques, matériel et outillage industriels	752974	140972	612001	224661
Autres immobilisations corporelles	31488	13864	17624	30645
Immobilisations en cours	52365		52365	109468
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	
TOTAL (I)	928245	172486	755759	410944
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	88138		88138	77922
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	58887		58887	32687
Marchandises	2381		2381	4445
Avances et acomptes versés sur commandes				3150
Clients et comptes rattachés	2510		2510	1065
Autres créances	273246		273246	410369
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13484		13484	2361
Charges constatées d’avance	19590		19590	18110
TOTAL (II)	458237		458237	550111
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1386482	172486	1213996	961055
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1088132			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1154519		-1088132	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2092651		-938132	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	249		236	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2955980		1454759	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	177814		348289	
Dettes fiscales et sociales	90453		71067	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	78748		23392	
Autres dettes	3402		1445	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3306647		1899186	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1213996		961055	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3530		3530	5679
Production vendue biens	1277716	3035	1280751	692106
Production vendue services	144835		144835	71900
Chiffres d’affaires nets	1426081	3035	1429116	769685
				
Production stockée			26199	32687
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4830	4800
Autres produits			18	14
Total des produits d’exploitation (I)			1460163	807187
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3704	8878
Variation de stock (marchandises)			2064	-4445
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			655199	500854
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10216	-77922
Autres achats et charges externes			1369076	1001359
Impôts, taxes et versements assimilés			81641	62495
Salaires et traitements			232766	201837
Charges sociales			81380	77122
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			91761	84209
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-594	6
Total des charges d’exploitation (II) 			2506782	1854393
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1046619	-1047206
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34947	17649
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34947	17649
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34947	-17649
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1081566	-1064855
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1953			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1980			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14762		23275	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	56172		2	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	74933		23277	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-72953		-23277	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1462143		807187	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2616662		1895319	
BENEFICE OU PERTE	-1154519		-1088132	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		21455		8750
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22800		
Total Immobilisations corporelles		450896		545288
Total Immobilisations financières				3000
Total Général		495151		557033
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				30205
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		60290	63654	872240
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3000
Total Général		60290	63654	928245
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1930	4455		6385
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4151	2687		6838
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	78128	84620	7483	155264
AMORTISSEMENTS Total Général	84207	91761	7483	168486
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles		4000		4000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		4000		4000
TOTAL GENERAL		4000		4000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000	3000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2510	2510		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9831		9831	
T. V. A.	58550	58550		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5813	5813		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	199052	199052		
Charges constatées d’avance	19590	19590		
TOTAL ETAT DES CREANCES	298347	288515	9831	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	249	249		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2955980	2955980		
Fournisseurs et comptes rattachés	177814	177814		
Personnel et comptes rattachés	19609	19609		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36674	36674		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19615	19615		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14556	14556		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	78748	78748		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3402	3402		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3306647	3306647		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1501221			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel