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BILAN SOURCE VALECRIN 2018 Siren 828513689				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	21455	1930	19525	
Concessions, brevets et droits similaires	18800	4151	14649	
Fonds commercial	4000		4000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5000		5000	
Constructions	3114	118	2996	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	293722	69061	224661	
Autres immobilisations corporelles	39593	8947	30645	
Immobilisations en cours	109468		109468	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	495151	84207	410944	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	77922		77922	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	32687		32687	
Marchandises	4445		4445	
Avances et acomptes versés sur commandes	3150		3150	
Clients et comptes rattachés	1065		1065	
Autres créances	410369		410369	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2361		2361	
Charges constatées d’avance	18110		18110	
TOTAL (II)	550111		550111	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1045262	84207	961055	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	150000		5	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1088132			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-938132			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	236			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1454759			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	348289			
Dettes fiscales et sociales	71067			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23392			
Autres dettes	1445			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1899186			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	961055			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5679		5679	
Production vendue biens	688835	3271	692106	
Production vendue services	71900		71900	
Chiffres d’affaires nets	766414	3271	769685	
				
Production stockée			32687	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4800	
Autres produits			14	
Total des produits d’exploitation (I)			807187	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8878	
Variation de stock (marchandises)			-4445	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			500854	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-77922	
Autres achats et charges externes			1001359	
Impôts, taxes et versements assimilés			62495	
Salaires et traitements			201837	
Charges sociales			77122	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			84209	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation (II) 			1854393	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1047206	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17649	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17649	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17649	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1064855	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23275			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23277			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23277			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	807187			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1895319			
BENEFICE OU PERTE	-1088132			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				21455
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22800
Total Immobilisations corporelles				469271
Total Immobilisations financières				
Total Général				513527
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				21455
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		18372	3	450896
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		18372	3	495151
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1930		1930
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		4151		4151
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		78128	1	78126
AMORTISSEMENTS Total Général		84209	1	84207
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1065	1065		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9831		9831	
T. V. A.	93734	93734		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2159	2159		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	304645	304645		
Charges constatées d’avance	18110	18110		
TOTAL ETAT DES CREANCES	429544	419713	9831	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	236	236		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1454759	1454759		
Fournisseurs et comptes rattachés	348289	348289		
Personnel et comptes rattachés	14681	14681		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34708	34708		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16273	16273		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5404	5404		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23392	23392		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1445	1445		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1899186	1899186		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	5