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BILAN SOCIETE TESSDIS 2020 Siren 828528810				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	39000	21896	17103	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2977	2977		
Fonds commercial	275000		275000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	35915	10046	25868	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	136841	43010	93830	
Autres immobilisations corporelles	209180	56842	152337	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	762		762	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5670		5670	
TOTAL (I)	705346	134773	570573	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	206444		206444	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	53315	1983	51331	
Autres créances	66202		66202	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	120665		120665	
Disponibilités	231750		231750	
Charges constatées d’avance	21188		21188	
TOTAL (II)	699566	1983	697582	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1404913	136757	1268155	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	20000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	100095			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	108082			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	230178			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	371905			
Emprunts et dettes financières divers (4)	254575			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	330710			
Dettes fiscales et sociales	80135			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	651			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1037977			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1268155			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	497861			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3336389		3336389	
Production vendue biens				
Production vendue services	164		164	
Chiffres d’affaires nets	3336554		3336554	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			61893	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8419	
Autres produits			230	
Total des produits d’exploitation (I)			3407097	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2596360	
Variation de stock (marchandises)			-25894	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10039	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			253171	
Impôts, taxes et versements assimilés			18965	
Salaires et traitements			266315	
Charges sociales			77695	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55313	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1983	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1121	
Total des charges d’exploitation (II) 			3255074	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			152023	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			362	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			362	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7141	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7141	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6779	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			145243	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4914			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4914			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5262			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5262			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-348			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36812			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3412373			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3304290			
BENEFICE OU PERTE	108082			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		39000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		277978		
Total Immobilisations corporelles		322845		59091
Total Immobilisations financières		6297		136
Total Général		646119		59227
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				39000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				277978
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				381936
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6432
Total Général				705346
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	14096			21896
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2978	7800		2978
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62386	47514		109900
AMORTISSEMENTS Total Général	79460	55314		134773
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5670		5670	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	53315	53315		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66202	66202		
Charges constatées d’avance	21189	21189		
TOTAL ETAT DES CREANCES	146377	140707	5670	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	371905	86218	285687	
Emprunts et dettes financières divers	146	146		
Fournisseurs et comptes rattachés	330710	330710		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80136	80136		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	255081	651	254430	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1037978	497861	540117	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	85437			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel