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BILAN SICE PREVIT FRANCE 2018 Siren 828569251				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	12907	4145	8763	11344
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23602	4656	18946	9698
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	31121	1914	29207	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14773		14773	215
TOTAL (I)	82403	10715	71689	21257
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5759210		5759210	1340305
Clients et comptes rattachés	20653739		20653739	4966909
Autres créances	485586		485586	301316
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6820841		6820841	1359490
Charges constatées d’avance	32988		32988	130380
TOTAL (II)	33752364		33752364	8098400
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33834768	10715	33824053	8119658
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	58337			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	910261		68337	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1078598		168337	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	55000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	55000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			1000000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11678658		963079	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16538734		4697969	
Dettes fiscales et sociales	4364575		916881	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4205		308	
Produits constatés d’avance (2)	104283		373083	
TOTAL (IV)	32690455		7951320	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33824053		8119658	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	21011797		6988242	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	42168744		42168744	7193084
Chiffres d’affaires nets	42168744		42168744	7193084
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3852	23970
Total des produits d’exploitation (I)			42172596	7217054
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			715	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			40000743	6903992
Impôts, taxes et versements assimilés			198833	7620
Salaires et traitements			402638	142151
Charges sociales			140801	55584
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7508	3207
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			55000	
Autres charges			2518	89
Total des charges d’exploitation (II) 			40808755	7112642
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1363841	104412
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7900	7100
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7900	7100
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7900	-7100
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1355941	97312
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35312		138	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35312		138	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35312		-138	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	410368		28837	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	42172596		7217054	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	41262335		7148717	
BENEFICE OU PERTE	910261		68337	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	664			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		12907		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11342		12260
Total Immobilisations corporelles				31121
Total Immobilisations financières		215		14558
Total Général		24464		57939
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				12907
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23602
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				31121
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14773
Total Général				82403
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1563	2581		4145
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1644	3012		4656
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		1914		1914
AMORTISSEMENTS Total Général	3207	7508		10715
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				55000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		55000		55000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		55000		55000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		55000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14773			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20653739			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	429683			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55903			
Charges constatées d’avance	32988			
TOTAL ETAT DES CREANCES	21187086	21172313	14773	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16538734	16538734		
Personnel et comptes rattachés	27568	27568		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75882	75882		
Impôts sur les bénéfices	373529	373529		
T.V.A.	3749500	3749500		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	138095	138095		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4205	4205		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	104283	104283		
TOTAL – ETAT DES DETTES	21011797	21011797		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	39124669		6646437	
Location, charges locatives et de copropriété	118206		61868	
Personnel extérieur à l’entreprise			16281	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	203668		54236	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	554201		125170	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	40000743		6903992	
Taxe professionnelle	32636		5245	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	166197		2375	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	198833		7620	
Montant de la TVA. collectée	14077333		1853904	
Total TVA. déductible sur biens et services	7349611		1125907	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel