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BILAN SAS FRS FOOD 2021 Siren 828505966				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	37000		37000	37000
Immobilisations incorporelles – Autres	3599	3599		406
Immobilisations corporelles	56510	25358	31152	36417
Immobilisations financières	2220		2220	1835
Total Actif Immobilisé	99329	28957	70371	75658
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1031		1031	965
Stock marchandises	5379		5379	4512
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	5097		5097	2814
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28307		28307	12169
Caisse				
Charges constatées d’avance	520		520	120
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	40335		40335	20579
Total général Actif	139664	192306		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			1368	1271
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			26153	97
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			33022	6868
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			33848	35000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7363	9331
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		17910		
Autres dettes			36472	45038
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			77684	89368
Total général Passif			110706	96237
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			26918	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3351	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			3351	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	205548		192306	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	30666		79	
Autres produits	10827		1284	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	247041		193670	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	97739		83555	
Variation de stock (marchandises)	-868		-462	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3390		3522	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-66		-352	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	64659		54406	
(dont taxe professionnelle)	519			
Impôts, taxes et versements assimilés	1711		543	
Rémunérations du personnel 	34272		44901	
Charges sociales	4800		4917	
Dotations aux amortissements	8638		8218	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	250		40	
Total des charges d’exploitation	214526		199288	
Résultat d’exploitation	32514		-5619	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			6097	
Charges financières	361		78	
Charges exceptionnelles	6000		287	
Impôts sur les bénéfices			17	
Bénéfice ou perte	26153		97	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2966	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			385	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			95977	
Total Immobilisations (Augmentations)			3351	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel