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BILAN MAMOUNO 2021 Siren 828524462				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	35390	14575	20816	10951
Immobilisations financières	7069		7069	7069
Total Actif Immobilisé	42459	14575	27884	18020
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				2263
Stock marchandises	1644		1644	149
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1389		1389	21766
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18224		18224	16206
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	21258		21258	40384
Total général Actif	63717	64247		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			2500	2500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			250	250
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			13084	12463
Résultat de l’exercice			-1090	3738
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			14744	18951
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			13876	12439
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			15054	14861
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2193		
Autres dettes			5468	12154
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			34398	39453
Total général Passif			49142	58404
Dont immobilisations financières à moins d’un an			7069	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			18070	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	53782		64247	
Production vendue de biens – France			386	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	47785		39498	
Autres produits	956		15435	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	102523		119566	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	21888		634	
Variation de stock (marchandises)	-1495		625	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	12		28560	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	2263		-813	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	50239		47312	
(dont taxe professionnelle)	911			
Impôts, taxes et versements assimilés	2761		1108	
Rémunérations du personnel 	19475		31222	
Charges sociales	5909		1624	
Dotations aux amortissements	6237		3424	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	18		119	
Total des charges d’exploitation	107307		113815	
Résultat d’exploitation	-4784		5751	
Produits financiers	4			
Produits exceptionnels	4778			
Charges financières	267		1145	
Charges exceptionnelles	821		868	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-1090		3738	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	5880			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6170			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			999	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			14530	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			572	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1969	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			24389	
Total Immobilisations (Augmentations)			18070	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			5880	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6170	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel