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BILAN LE PETIT CHATEAU ROUGE 2019 Siren 828580530				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	20000		20000	20000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	25900	13097	12803	17983
Immobilisations financières	1875		1875	1834
Total Actif Immobilisé	47775	13097	34678	39817
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	35000		35000	18660
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				219
Créances – Autres	44319		44319	
Valeurs mobilières de placement	207		207	207
Disponibilités	15197		15197	9509
Caisse				
Charges constatées d’avance				982
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	94723		94723	29577
Total général Actif	142498	373305		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			17127	3485
Résultat de l’exercice			24368	13642
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			42495	18127
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			20647	5277
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		35320		
Autres dettes			66260	45991
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			86907	51268
Total général Passif			129401	69394
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			41	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	463656		373305	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	115		40	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	463771		373346	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	288083		222680	
Variation de stock (marchandises)	-16340		-14110	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	65357		35189	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2638		1730	
Rémunérations du personnel 	87150		83835	
Charges sociales	9924		16926	
Dotations aux amortissements	5180		5180	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	130		28	
Total des charges d’exploitation	442124		351458	
Résultat d’exploitation	21647		21888	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	8084			
Charges financières	424		704	
Charges exceptionnelles	1755		4504	
Impôts sur les bénéfices	3183		3038	
Bénéfice ou perte	24368		13642	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	30225			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	23163			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			41	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			47734	
Total Immobilisations (Augmentations)			41	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			30225	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			23163	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel