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BILAN JAAR LOISIRS 2020 Siren 828540153				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	67260	22259	45001	53047
Immobilisations financières	385		385	385
Total Actif Immobilisé	67645	22259	45386	53432
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	6357		6357	6230
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				100
Créances – Autres	16102		16102	9574
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31824		31824	7640
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	54283		54283	23543
Total général Actif	121928	156410		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-61232	-41384
Résultat de l’exercice			11540	-19848
Provisions réglementées			12500	
Total des capitaux propres - Total I			-36192	-60232
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				9817
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			50669	44147
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			85192	83243
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			135861	137207
Total général Passif			99669	76975
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	90221		156410	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	62343		115623	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	14774			
Autres produits	468		451	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	167806		272484	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	37707		79729	
Variation de stock (marchandises)	-127		4007	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2117		2416	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	43593		78757	
(dont taxe professionnelle)	1024			
Impôts, taxes et versements assimilés	3363		4824	
Rémunérations du personnel 	52435		96819	
Charges sociales	7201		15728	
Dotations aux amortissements	7978		5489	
Dotations aux provisions	650		650	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1321		3874	
Total des charges d’exploitation	156238		292292	
Résultat d’exploitation	11568		-19809	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	28		39	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	11540		-19848	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel