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BILAN WHERE IS MY WINE ? 2019 Siren 828454389				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	37966		37966	37966
Immobilisations incorporelles – Autres	20600	7307	13293	16540
Immobilisations corporelles	12478	5838	6641	8470
Immobilisations financières	3399		3399	3326
Total Actif Immobilisé	74444	13145	61299	66303
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	40596		40596	44702
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1057		1057	416
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31860		31860	39453
Caisse				
Charges constatées d’avance	1837		1837	2655
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	75350		75350	87226
Total général Actif	149794	228901		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 0
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			2671	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			4400	3671
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			18071	13671
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			64329	76739
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			16965	25424
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		26796		
Autres dettes			37284	37695
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			118578	139858
Total général Passif			136649	153528
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			51770	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			868	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	223135		228901	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5403		5312	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	228538		234212	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	137245		171241	
Variation de stock (marchandises)	4106		-20076	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	45945		61544	
(dont taxe professionnelle)	-14311			
Impôts, taxes et versements assimilés	1633		2059	
Rémunérations du personnel 	14500			
Charges sociales	6232			
Dotations aux amortissements	5872		7273	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6977		6767	
Total des charges d’exploitation	222509		228808	
Résultat d’exploitation	6029		5404	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	853		1006	
Charges exceptionnelles			68	
Impôts sur les bénéfices	776		660	
Bénéfice ou perte	4400		3671	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			795	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			73	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			73576	
Total Immobilisations (Augmentations)			868	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel