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BILAN SASU SACLAY DISTRIBUTION 2018 Siren 828409490				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	25000		25000	25000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	40148	6345	33803	12740
Immobilisations financières	750		750	750
Total Actif Immobilisé	65898	6345	59553	38490
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	38250		38250	14180
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				131
Créances – Autres	5134		5134	76
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3334		3334	9011
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	46718		46718	23398
Total général Actif	112616	145216		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			24026	
Résultat de l’exercice			24403	24126
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			49529	25126
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			29646	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10357	12023
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		12595		
Autres dettes			16739	24739
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			56742	36762
Total général Passif			106270	61888
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			25141	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	193295		145216	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	385		1008	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	193681		146224	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	153935		112161	
Variation de stock (marchandises)	-24070		-14180	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	238		184	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	22324		13936	
(dont taxe professionnelle)	701			
Impôts, taxes et versements assimilés	765		1308	
Rémunérations du personnel 	5209		527	
Charges sociales	2201		116	
Dotations aux amortissements	4085		3797	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	164687		117848	
Résultat d’exploitation	28994		28376	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	242			
Impôts sur les bénéfices	4349		4250	
Bénéfice ou perte	24403		24126	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	23408			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	20284			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			18985	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3163	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			40750	
Total Immobilisations (Augmentations)			25148	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			23408	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			20284	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel