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BILAN PERRENOT ROUEN 2018 Siren 828463794				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16660	16660		1215
Fonds commercial	253650		253650	253650
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	905125	429090	476035	707242
Autres immobilisations corporelles	429349	156802	272546	357306
Immobilisations en cours	99612		99612	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1704396	602552	1101844	1319412
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1612047		1612047	2046133
Autres créances	544079		544079	383470
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	110598		110598	
Charges constatées d’avance	6897		6897	8922
TOTAL (II)	2273621		2273621	2438526
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3978017	602552	3375465	3757939
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9821			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	186596			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	126305		196417	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	24609		10547	
TOTAL (I)	1147331		1006964	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	72300		36300	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	72300		36300	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	742		57313	
Emprunts et dettes financières divers (4)	200553		602364	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	741614		936370	
Dettes fiscales et sociales	940567		1006231	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	272358		112396	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2155834		2714675	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3375465		3757939	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2155834		2714675	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			57253	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9911729		9911729	8150793
Chiffres d’affaires nets	9911729		9911729	8150793
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41555	630478
Autres produits			11	5
Total des produits d’exploitation (I)			9953295	8781276
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4163	3681
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5141733	4300093
Impôts, taxes et versements assimilés			243911	326702
Salaires et traitements			2788501	2485631
Charges sociales			1041745	926759
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			329781	274607
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			72300	36300
Autres charges			198243	163022
Total des charges d’exploitation (II) 			9820376	8516795
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			132919	264481
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				145
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				145
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			553	2509
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			553	2509
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-553	-2364
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			132366	262117
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8000		8271	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8001		8271	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8264	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14062		10547	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14062		18811	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6061		-10540	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			13596	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			41564	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9961296		8789693	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9834991		8593275	
BENEFICE OU PERTE	126305		196417	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5255		630478	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	198235		163016	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		270310		
Total Immobilisations corporelles		1322291		112212
Total Immobilisations financières				
Total Général		1592601		112212
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				270310
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			417	1434086
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			417	1704396
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15445	1215		16660
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	257743	328565	417	585892
AMORTISSEMENTS Total Général	273188	329780	417	602552
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				24609
Total Provisions réglementées	10547	14062		24609
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				72300
Total Provisions pour risques et charges	36300	72300	36300	72300
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	46847	86362	36300	96909
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		72300	36300	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		14062		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1612047			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	809			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	85925			
T. V. A.	121754			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	121461			
Groupe et associés	165946			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48185			
Charges constatées d’avance	6897			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2163023	2163023		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	742	742		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	741614	741614		
Personnel et comptes rattachés	425625	425625		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	335658	335658		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	87560	87560		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	91724	91724		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	200553	200553		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	272358	272358		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2155834	2155834		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel